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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161911 万家强化收益定开债 2016-06-21 2016-06-21 2016-06-23 每份派现金0.0220元
519971 长信改革红利混合 2016-06-21 2016-06-21 2016-06-23 每份派现金0.1600元
000191 富国信用债债券A/B 2016-06-17 2016-06-20 2016-06-22 每份派现金0.0040元
000192 富国信用债债券C 2016-06-17 2016-06-20 2016-06-22 每份派现金0.0040元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2016-06-20 2016-06-20 2016-06-22 每份派现金0.0020元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-06-20 2016-06-20 2016-06-22 每份派现金0.0010元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-06-17 2016-06-17 2016-06-21 每份派现金0.0090元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-06-16 2016-06-16 2016-06-20 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-06-16 2016-06-16 2016-06-20 每份派现金0.0040元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 每份派现金0.0100元
002143 博时裕坤3个月定开债 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-17 每份派现金0.0035元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 每份派现金0.0100元
233009 大摩多因子策略混合A 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-17 每份派现金0.0790元
000050 长盛纯债债券A 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-15 每份派现金0.1720元
000052 长盛纯债债券C 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-15 每份派现金0.1580元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2016-06-08 2016-06-08 2016-06-14 每份派现金0.0040元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2016-06-07 2016-06-07 2016-06-08 每份派现金0.0160元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2016-06-07 2016-06-07 2016-06-08 每份派现金0.0114元
000930 博时黄金I 2016-06-07 2016-06-07 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001872 嘉实丰益信用定期债券C 2016-06-07 2016-06-07 2016-06-08 每份派现金0.0048元
290012 泰信行业精选混合A 2016-06-06 2016-06-06 2016-06-07 每份派现金0.0300元
630010 华商价值精选混合 2016-06-06 2016-06-06 2016-06-08 每份派现金0.5900元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2016-06-02 2016-06-02 2016-06-03 每份派现金0.0070元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2016-06-02 2016-06-02 2016-06-03 每份派现金0.0060元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 每份派现金0.0100元
000930 博时黄金I 2016-05-31 2016-05-31 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002169 永赢稳益债券 2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 每份派现金0.0030元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 每份派现金0.0100元
000082 嘉实研究阿尔法股票A 2016-05-30 2016-05-30 2016-05-31 每份派现金0.5547元
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2016-05-27 2016-05-26 2016-05-31 每份派现金0.0470元
000583 江信聚福定开债 2016-05-26 2016-05-26 2016-05-30 每份派现金0.0360元
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 2016-05-27 2016-05-26 2016-05-31 每份派现金0.0072元
340008 兴全有机增长混合 2016-05-25 2016-05-25 2016-05-26 每份派现金0.8200元
000930 博时黄金I 2016-05-24 2016-05-24 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2016-05-19 2016-05-19 2016-05-20 每份派现金0.0370元
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2016-05-19 2016-05-19 2016-05-20 每份派现金0.0370元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 每份派现金0.0083元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 每份派现金0.0100元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 每份派现金0.0100元
000930 博时黄金I 2016-05-17 2016-05-17 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-05-16 2016-05-16 2016-05-18 每份派现金0.0030元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-05-16 2016-05-16 2016-05-18 每份派现金0.0020元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2016-05-16 2016-05-16 2016-05-18 每份派现金0.0030元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2016-05-16 2016-05-16 2016-05-18 每份派现金0.0030元
000572 中银多策略混合A 2016-05-12 2016-05-12 2016-05-16 每份派现金0.0600元
000191 富国信用债债券A/B 2016-05-10 2016-05-11 2016-05-13 每份派现金0.0070元
000192 富国信用债债券C 2016-05-10 2016-05-11 2016-05-13 每份派现金0.0070元
420002 天弘永利债券A 2016-05-11 2016-05-11 2016-05-12 每份派现金0.0068元
420102 天弘永利债券B 2016-05-11 2016-05-11 2016-05-12 每份派现金0.0075元
000930 博时黄金I 2016-05-10 2016-05-10 0000-00-00 每份派现金0.0001元
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