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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
290012 泰信行业精选混合A 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-07 每份派现金0.0300元
686868 浙商聚盈纯债债券A 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-08 每份派现金0.1550元
686869 浙商聚盈纯债债券C 2016-09-06 2016-09-06 2016-09-08 每份派现金0.1410元
001903 光大欣鑫混合A 2016-09-05 2016-09-05 2016-09-07 每份派现金0.0640元
001904 光大欣鑫混合C 2016-09-05 2016-09-05 2016-09-07 每份派现金0.0130元
340001 兴全可转债混合 2016-09-05 2016-09-05 2016-09-06 每份派现金0.0180元
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2016-09-02 2016-09-02 2016-09-06 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2016-09-01 2016-09-02 2016-09-06 每份派现金0.0150元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2016-09-01 2016-09-01 2016-09-02 每份派现金0.0250元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2016-09-01 2016-09-01 2016-09-02 每份派现金0.0240元
257010 国联安小盘精选混合 2016-08-31 2016-08-31 2016-09-01 每份派现金0.5000元
000930 博时黄金I 2016-08-30 2016-08-30 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002231 华夏新趋势混合A 2016-08-30 2016-08-30 2016-08-31 每份派现金0.0170元
002232 华夏新趋势混合C 2016-08-30 2016-08-30 2016-08-31 每份派现金0.0170元
002348 华夏鼎新债券A 2016-08-30 2016-08-30 2016-08-31 每份派现金0.0090元
002349 华夏鼎新债券I 2016-08-30 2016-08-30 2016-08-31 每份派现金0.0095元
519955 长信富民纯债一年定开债C 2016-08-30 2016-08-30 2016-09-01 每份派现金0.0710元
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 2016-08-29 2016-08-29 2016-08-31 每份派现金0.0240元
200013 长城积极增利债券A 2016-08-26 2016-08-29 2016-08-30 每份派现金0.0684元
200113 长城积极增利债券C 2016-08-26 2016-08-29 2016-08-30 每份派现金0.0604元
002092 国富新增长混合A 2016-08-26 2016-08-26 2016-08-29 每份派现金0.0290元
002093 国富新增长混合C 2016-08-26 2016-08-26 2016-08-29 每份派现金0.0290元
261001 景顺长城稳定收益债券A 2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 每份派现金0.0800元
261101 景顺长城稳定收益债券C 2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 每份派现金0.0500元
000137 民生加银岁岁增利债券A 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-25 每份派现金0.0590元
000138 民生加银岁岁增利债券C 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-25 每份派现金0.0540元
001938 中欧时代先锋股票A 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 每份派现金0.0420元
002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 每份派现金0.0390元
163005 长信利众债券(LOF)C 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 每份派现金0.2100元
163007 长信利众债券(LOF)A 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 每份派现金0.2600元
166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 每份派现金0.0380元
570008 诺德周期策略混合 2016-08-24 2016-08-24 2016-08-25 每份派现金0.7350元
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2016-08-22 2016-08-23 2016-08-25 每份派现金0.0450元
580006 东吴新经济混合A 2016-08-22 2016-08-22 2016-08-24 每份派现金0.3900元
000237 国投瑞银一年定开债A 2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 每份派现金0.0400元
000238 国投瑞银一年定开债C 2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 每份派现金0.0400元
001578 博时裕瑞纯债债券 2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 每份派现金0.0093元
002169 永赢稳益债券 2016-08-18 2016-08-18 2016-08-19 每份派现金0.0100元
000303 长盛双月红定期债券A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0190元
000304 长盛双月红定期债券C 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0180元
002095 博时新收益A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0175元
002096 博时新收益C 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0194元
002274 中邮纯债聚利债券A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0170元
002275 中邮纯债聚利债券C 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0170元
340009 兴全磐稳增利债券A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-18 每份派现金0.0620元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-17 每份派现金0.0164元
000437 融通通启一年定开债A 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派现金0.0050元
000438 融通通启一年定开债B 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派现金0.0057元
000930 博时黄金I 2016-08-16 2016-08-16 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001035 中银恒利半年定开债 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派现金0.0400元
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