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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070016 嘉实多元债券B 2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0100元
070019 嘉实价值优势混合A 2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0320元
162201 宏利成长混合 2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.1000元
162202 宏利周期混合 2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0200元
162210 宏利集利债券A 2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0150元
162299 宏利集利债券C 2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0150元
202011 南方优选价值混合A 2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0800元
050006 博时稳定价值债券B 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0720元
050010 博时特许价值混合A 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.1970元
050012 博时策略混合 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0150元
050014 博时创业成长混合A 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0230元
050106 博时稳定价值债券A 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0720元
100022 富国天瑞强势混合A 2011-01-19 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0450元
100026 富国天合稳健优选混合 2011-01-19 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0380元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0830元
470008 汇添富策略回报混合 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 每份派现金0.0200元
560005 益民多利债券 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-21 每份派现金0.0610元
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 2011-01-20 2011-01-19 2011-01-31 每份派现金0.0200元
519017 大成积极成长混合A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.0610元
519019 大成景阳领先混合A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.0590元
519021 国泰金鼎价值混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.1010元
002021 华夏回报二号混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0275元
020001 国泰金鹰增长混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0020元
020002 国泰金龙债券A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0500元
020003 国泰金龙行业混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.3400元
020010 国泰金牛创新成长混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0600元
020012 国泰金龙债券C 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0450元
040002 华安中国A股增强指数 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0100元
050007 博时平衡配置混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.1360元
050011 博时信用债券A/B 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.0450元
050111 博时信用债券C 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.0450元
090004 大成精选增值混合A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0170元
100032 富国中证红利指数增强A 2011-01-18 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.1300元
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2011-01-18 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.0200元
160612 鹏华丰收债券B 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.1000元
202001 南方稳健成长混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0200元
202101 南方宝元债券A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0200元
202202 南方避险增值混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0300元
260112 景顺长城能源基建混合A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0150元
040001 华安创新混合 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派现金0.0200元
090002 大成债券A/B 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派现金0.0330元
092002 大成债券C 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派现金0.0200元
161609 融通动力先锋混合A/B 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0250元
161610 融通领先成长混合(LOF)A 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0350元
270002 广发稳健增长混合A 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.1100元
270006 广发策略优选混合 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.2600元
270008 广发核心精选混合 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0500元
270009 广发增强债券C 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0300元
080005 长盛量化红利混合A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0400元
090007 大成策略回报混合A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0440元
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