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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519018 汇添富均衡增长混合 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 每份派现金0.3100元
519069 汇添富价值精选混合 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 每份派现金0.2600元
420002 天弘永利债券A 2016-03-03 2016-03-03 2016-03-04 每份派现金0.0105元
420102 天弘永利债券B 2016-03-03 2016-03-03 2016-03-04 每份派现金0.0115元
519186 万家稳健增利债券A 2016-03-03 2016-03-03 2016-03-07 每份派现金0.0800元
519187 万家稳健增利债券C 2016-03-03 2016-03-03 2016-03-07 每份派现金0.0800元
100029 富国天成红利混合 2016-03-01 2016-03-02 2016-03-04 每份派现金0.0150元
270001 广发聚富混合 2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 每份派现金0.2000元
270002 广发稳健增长混合A 2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 每份派现金0.1800元
270029 广发聚财信用债券A 2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 每份派现金0.1210元
270030 广发聚财信用债券B 2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 每份派现金0.1170元
500056 基金科瑞 2016-03-01 2016-03-02 0000-00-00 每份派现金0.1400元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 每份派现金0.0100元
000929 博时黄金D 2016-03-01 2016-03-01 2016-03-03 每份派现金0.2000元
000930 博时黄金I 2016-03-01 2016-03-01 0000-00-00 每份派现金0.0002元
180010 银华优质增长混合 2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 每份派现金0.1000元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 每份派现金0.0100元
100022 富国天瑞强势混合A 2016-02-26 2016-02-29 2016-03-02 每份派现金0.4800元
000303 长盛双月红定期债券A 2016-02-24 2016-02-24 2016-02-26 每份派现金0.0150元
000304 长盛双月红定期债券C 2016-02-24 2016-02-24 2016-02-26 每份派现金0.0140元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 每份派现金0.0276元
000930 博时黄金I 2016-02-23 2016-02-23 0000-00-00 每份派现金0.0002元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-02-23 2016-02-23 2016-02-25 每份派现金0.0030元
020003 国泰金龙行业混合 2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 每份派现金0.1180元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2016-02-23 2016-02-23 2016-02-25 每份派现金0.6500元
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0399元
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.1600元
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0246元
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0700元
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0107元
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.1100元
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0169元
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0038元
217010 招商大盘蓝筹混合 2016-02-22 2016-02-22 2016-02-23 每份派现金0.3328元
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0250元
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.2600元
000191 富国信用债债券A/B 2016-02-18 2016-02-19 2016-02-23 每份派现金0.0080元
000192 富国信用债债券C 2016-02-18 2016-02-19 2016-02-23 每份派现金0.0080元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-02-17 2016-02-17 2016-02-18 每份派现金0.0100元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-02-17 2016-02-17 2016-02-18 每份派现金0.0100元
000503 中信建投景和中短债A 2016-02-16 2016-02-16 2016-02-17 每份派现金0.0600元
000504 中信建投景和中短债C 2016-02-16 2016-02-16 2016-02-17 每份派现金0.0600元
000930 博时黄金I 2016-02-16 2016-02-16 0000-00-00 每份派现金0.0001元
500056 基金科瑞 2016-02-15 2016-02-16 0000-00-00 每份派现金0.1000元
000426 大成信用增利一年债券A 2016-02-05 2016-02-05 2016-02-16 每份派现金0.1940元
000427 大成信用增利一年债券C 2016-02-05 2016-02-05 2016-02-16 每份派现金0.1840元
630006 华商产业升级混合 2016-02-03 2016-02-03 2016-02-05 每份派现金0.2300元
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2016-02-03 2016-02-02 2016-02-05 每份派现金0.0380元
000930 博时黄金I 2016-02-02 2016-02-02 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 2016-02-03 2016-02-02 2016-02-05 每份派现金0.0058元
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