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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070011 嘉实策略混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.2852元
070013 嘉实研究精选混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.7343元
070017 嘉实量化阿尔法混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1995元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0240元
100068 富国纯债债券发起式C 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0200元
110012 易方达科汇灵活配置混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1200元
110015 易方达行业领先混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1100元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金1.0460元
160515 博时安丰18个月定开债A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0340元
163804 中银收益混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.2500元
163807 中银优选灵活配置混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.4500元
164808 工银四季收益债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0280元
164810 工银纯债定开债 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0760元
164814 工银双债增强债券 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0250元
166902 民生加银平稳增利A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0310元
166903 民生加银平稳增利C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0290元
166904 民生加银平稳添利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0270元
166905 民生加银平稳添利债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0260元
202001 南方稳健成长混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0200元
202101 南方宝元债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0200元
202202 南方避险增值混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0200元
288001 华夏经典混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1000元
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1700元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0910元
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1630元
481001 工银核心价值混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0780元
481008 工银大盘蓝筹混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1200元
481009 工银沪深300指数A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0005元
485007 工银添利债券B 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1270元
485107 工银添利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1280元
519110 浦银安盛价值成长混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.1100元
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0850元
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0780元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0910元
519666 银河银信债券B 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0170元
519667 银河银信债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0180元
519670 银河行业混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.8700元
960010 工银核心价值混合H 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0780元
000437 融通通启一年定开债A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0060元
000438 融通通启一年定开债B 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0000元
000535 长盛航天海工混合A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.3200元
070001 嘉实成长收益混合A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070002 嘉实增长混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070003 嘉实稳健混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070010 嘉实主题混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2016-01-19 2016-01-18 2016-01-21 每份派现金0.0231元
110029 易方达科讯混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0900元
112002 易方达策略成长二号混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0500元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.4567元
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.1200元
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