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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
166001 中欧新趋势混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.2400元
166003 中欧稳健收益债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0280元
166004 中欧稳健收益债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0290元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0310元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 每份派现金0.0100元
510080 长盛全债指数增强债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0400元
519100 长盛中证A100指数 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0300元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0100元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0100元
660002 农银恒久增利债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1000元
660003 农银平衡双利混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1600元
660013 农银信用添利债券 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1000元
660102 农银恒久增利债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1000元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0240元
000256 上投摩根红利回报混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0230元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0250元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0240元
000377 摩根双债增利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0370元
000378 摩根双债增利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0370元
000752 博时优势收益信用债 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0140元
000839 摩根纯债丰利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0120元
000840 摩根纯债丰利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0110元
000887 上投摩根稳进回报混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0870元
000889 上投摩根纯债添利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0140元
000890 上投摩根纯债添利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0120元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0020元
001661 博时信用债纯债债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0460元
050027 博时信用债纯债债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0270元
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 每份派现金0.0600元
110001 易方达平稳增长混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0200元
110013 易方达科翔混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.1040元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0090元
162210 宏利集利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0200元
162212 宏利红利先锋混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0600元
162299 宏利集利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0300元
370021 上投摩根分红添利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0250元
370022 上投摩根分红添利债券B 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0240元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0070元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0050元
373020 摩根双核平衡混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.2038元
377020 摩根内需动力混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.1845元
519697 交银优势行业混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0860元
519718 交银纯债债券发起A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0200元
519720 交银纯债债券发起C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0100元
519723 交银双轮动债券A/B 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0120元
519725 交银双轮动债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0060元
519740 交银丰盈收益债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0810元
001750 景顺长城景瑞收益债券A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0050元
110002 易方达策略成长混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0400元
110005 易方达积极成长混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.1650元
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