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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
320004 诺安优化收益债券C 2008-07-02 2008-07-02 2008-07-04 每份派现金0.0100元
110002 易方达策略成长混合 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-01 每份派现金0.0100元
510080 长盛全债指数增强债券A 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每份派现金0.0800元
100018 富国天利增长债券A 2008-06-26 2008-06-27 2008-07-01 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-26 每份派现金0.0021元
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每份派现金0.4660元
288102 华夏稳定双利债券C 2008-06-23 2008-06-24 2008-06-25 每份派现金0.0250元
519666 银河银信债券B 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每份派现金0.0310元
519667 银河银信债券A 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每份派现金0.0310元
110009 易方达价值精选混合 2008-06-17 2008-06-17 2008-06-18 每份派现金0.2500元
180002 银华增值混合 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每份派现金0.1400元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每份派现金0.0600元
560002 益民红利成长混合 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每份派现金0.1000元
519008 汇添富优势精选混合 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每份派现金1.1300元
070009 嘉实超短债债券C 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每份派现金0.0026元
530001 建信恒久价值混合 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每份派现金0.2000元
160106 南方高增长混合(LOF) 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每份派现金0.3500元
202003 南方绩优成长混合A 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每份派现金0.3000元
070002 嘉实增长混合 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派现金0.2000元
070006 嘉实服务增值行业混合 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派现金0.2000元
070011 嘉实策略混合 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派现金0.1900元
070009 嘉实超短债债券C 2008-05-05 2008-05-05 2008-05-06 每份派现金0.0031元
110001 易方达平稳增长混合 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每份派现金0.0200元
163801 中银中国混合(LOF)A 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每份派现金0.2600元
184691 2008-04-28 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.8000元
184701 2008-04-28 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.7600元
184703 2008-04-25 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.8270元
184728 基金鸿阳 2008-04-29 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.7900元
500001 2008-04-25 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金1.2080元
500011 2008-04-25 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金1.2040元
150002 2008-04-28 2008-04-29 0000-00-00 每份派现金0.0130元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每份派现金0.1000元
090004 大成精选增值混合A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派现金0.5000元
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每份派现金0.1100元
260101 景顺长城优选混合 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派现金0.0800元
270002 广发稳健增长混合A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每份派现金0.3000元
375010 摩根中国优势混合A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派现金0.0700元
002001 华夏回报混合A 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0414元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每份派现金0.3090元
162204 宏利行业精选混合A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.1000元
162205 宏利风险预算混合 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.2750元
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每份派现金0.1500元
184689 2008-04-24 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金0.3100元
184693 2008-04-24 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金0.3130元
184712 2008-04-22 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金1.2600元
184713 2008-04-22 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金1.1900元
184722 基金久嘉 2008-04-22 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金1.4900元
202001 南方稳健成长混合 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0500元
202101 南方宝元债券A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0500元
202202 南方避险增值混合 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0500元
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