基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达国防军工混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 工银核心价值混合A 嘉实海外中国股票混合 南方全球精选配置 诺安先锋混合A 大成2020生命周期混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城新兴成长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
481009 工银沪深300指数A 2015-12-21 2015-12-21 2015-12-22 每份派现金0.3000元
000303 长盛双月红定期债券A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.0160元
000304 长盛双月红定期债券C 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.0150元
000398 华富灵活配置混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0400元
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0200元
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0200元
360010 光大保德信均衡精选混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.3812元
400013 东方成长收益灵活配置混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0700元
400016 东方强化收益债券A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.2000元
400020 东方成长回报平衡混合 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0700元
519971 长信改革红利混合 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.0530元
000354 长盛城镇化主题混合A 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-21 每份派现金0.5810元
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 每份派现金0.2000元
161911 万家强化收益定开债 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-21 每份派现金0.0300元
180002 银华增值混合 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 每份派现金0.1100元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 每份派现金0.0050元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0100元
000109 富国稳健增强债券C 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0080元
000191 富国信用债债券A/B 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0040元
001029 国投瑞银新动力混合 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0500元
001499 国投瑞银新增长混合A 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0170元
001546 博时裕盈3个月定开债 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0010元
161505 银河通利债券(LOF)A 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.3200元
161506 银河通利债券(LOF)C 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.3200元
202213 南方核心竞争混合 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-17 每份派现金0.5000元
000930 博时黄金I 2015-12-15 2015-12-15 0000-00-00 每份派现金0.0001元
485005 工银增强收益债券B 2015-12-15 2015-12-15 2015-12-16 每份派现金0.1500元
485105 工银增强收益债券A 2015-12-15 2015-12-15 2015-12-16 每份派现金0.1500元
511220 海富通上证城投债ETF 2015-12-14 2015-12-15 0000-00-00 每份派现金1.5000元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0020元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0020元
002021 华夏回报二号混合 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-15 每份派现金0.0150元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0060元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0060元
233009 大摩多因子策略混合A 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.1200元
420002 天弘永利债券A 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-15 每份派现金0.0113元
420102 天弘永利债券B 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-15 每份派现金0.0119元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-12-11 2015-12-11 2015-12-15 每份派现金0.0110元
000437 融通通启一年定开债A 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-14 每份派现金0.0060元
000438 融通通启一年定开债B 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-14 每份派现金0.0060元
550018 中信保诚优质纯债债券A 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 每份派现金0.2580元
550019 中信保诚优质纯债债券B 2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 每份派现金0.2550元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2015-12-09 2015-12-09 2015-12-10 每份派现金0.0336元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2015-12-09 2015-12-09 2015-12-10 每份派现金0.0291元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-12-09 2015-12-09 2015-12-11 每份派现金0.0060元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-09 每份派现金0.0220元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-09 每份派现金0.0195元
000930 博时黄金I 2015-12-08 2015-12-08 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001578 博时裕瑞纯债债券 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-10 每份派现金0.0015元
上一页1...862863864865866867868869870871...986下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏