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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070010 嘉实主题混合 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每份派现金0.3330元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每份派现金0.0160元
040004 华安宝利配置混合 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每份派现金0.0400元
166001 中欧新趋势混合A 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每份派现金0.2000元
020001 国泰金鹰增长混合 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每份派现金0.1500元
519694 交银蓝筹混合 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每份派现金0.0150元
550001 中信保诚四季红混合A 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每份派现金0.0680元
590001 中邮核心优选混合A 2007-12-28 2007-12-28 2008-01-03 每份派现金0.0900元
001001 华夏债券A/B 2007-12-27 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2007-12-27 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0200元
070005 嘉实债券A 2007-12-28 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0600元
070009 嘉实超短债债券C 2007-12-28 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0068元
150002 2007-12-26 2007-12-27 0000-00-00 每份派现金0.0100元
110001 易方达平稳增长混合 2007-12-26 2007-12-26 2007-12-27 每份派现金0.1000元
340001 兴全可转债混合 2007-12-26 2007-12-26 2007-12-27 每份派现金0.0630元
100018 富国天利增长债券A 2007-12-24 2007-12-25 2007-12-27 每份派现金0.0600元
485005 工银增强收益债券B 2007-12-24 2007-12-24 2007-12-25 每份派现金0.0200元
485105 工银增强收益债券A 2007-12-24 2007-12-24 2007-12-25 每份派现金0.0200元
110005 易方达积极成长混合 2007-12-21 2007-12-21 2007-12-24 每份派现金0.0500元
410003 华富成长趋势混合A 2007-12-19 2007-12-19 2007-12-20 每份派现金0.2000元
519692 交银成长混合A 2007-12-18 2007-12-18 2007-12-20 每份派现金0.1800元
150002 2007-12-14 2007-12-17 0000-00-00 每份派现金0.0100元
110002 易方达策略成长混合 2007-12-14 2007-12-14 2007-12-17 每份派现金0.0800元
112002 易方达策略成长二号混合 2007-12-14 2007-12-14 2007-12-17 每份派现金0.0200元
500029 2007-12-11 2007-12-14 0000-00-00 每份派现金1.0000元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 每份派现金0.5400元
233001 大摩基础行业混合 2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 每份派现金1.2850元
110010 易方达价值成长混合 2007-12-10 2007-12-10 2007-12-11 每份派现金0.0300元
320004 诺安优化收益债券C 2007-12-10 2007-12-10 2007-12-12 每份派现金0.0150元
184690 2007-11-30 2007-12-07 0000-00-00 每份派现金0.3000元
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2007-12-05 2007-12-05 2007-12-07 每份派现金0.2000元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2007-12-03 2007-12-04 2007-12-05 每份派现金0.1500元
184703 2007-11-28 2007-11-30 0000-00-00 每份派现金1.2000元
002021 华夏回报二号混合 2007-11-27 2007-11-28 2007-11-29 每份派现金0.0387元
070009 嘉实超短债债券C 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-28 每份派现金0.0017元
519666 银河银信债券B 2007-11-26 2007-11-26 2007-11-29 每份派现金0.0100元
070007 嘉实浦安保本 2007-11-21 2007-11-21 2007-11-22 每份派现金0.8150元
184718 2007-11-19 2007-11-21 0000-00-00 每份派现金0.3000元
200002 长城久泰沪深300指数A 2007-11-20 2007-11-21 2007-11-22 每份派现金2.8000元
184712 2007-11-09 2007-11-16 0000-00-00 每份派现金0.1500元
184713 2007-11-09 2007-11-16 0000-00-00 每份派现金0.1500元
500056 基金科瑞 2007-11-09 2007-11-16 0000-00-00 每份派现金0.1500元
481006 工银红利混合 2007-11-15 2007-11-15 2007-11-16 每份派现金0.0200元
530005 建信优化配置混合A 2007-11-07 2007-11-07 2007-11-08 每份派现金0.5500元
100020 富国天益价值混合A 2007-11-06 2007-11-07 2007-11-09 每份派现金2.0548元
375010 摩根中国优势混合A 2007-11-06 2007-11-06 2007-11-07 每份派现金0.1000元
630001 华商领先企业混合 2007-11-06 2007-11-06 2007-11-07 每份派现金0.0650元
020006 国泰金象保本 2007-11-02 2007-11-05 2007-11-05 每份派现金0.2500元
288102 华夏稳定双利债券C 2007-11-02 2007-11-05 2007-11-06 每份派现金0.0420元
184688 2007-11-01 2007-11-02 0000-00-00 每份派现金0.3000元
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