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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000141 富国国有企业债债券C 2015-10-19 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
000205 易方达投资级信用债债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0200元
000206 易方达投资级信用债债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0200元
000256 上投摩根红利回报混合A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0260元
000346 建信安心回报6个月定开A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0290元
000347 建信安心回报6个月定开C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0260元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0255元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0247元
000377 摩根双债增利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0250元
000378 摩根双债增利债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0260元
000437 融通通启一年定开债A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0100元
000438 融通通启一年定开债B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0100元
000839 摩根纯债丰利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0100元
000840 摩根纯债丰利债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0090元
000887 上投摩根稳进回报混合 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0510元
000930 博时黄金I 2015-10-20 2015-10-20 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161117 易方达永旭定开债 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0290元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
161618 融通岁岁添利定开债A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0400元
161619 融通岁岁添利定开债B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0400元
370021 上投摩根分红添利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0320元
370022 上投摩根分红添利债券B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0320元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0050元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0030元
519718 交银纯债债券发起A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0300元
519720 交银纯债债券发起C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0300元
519723 交银双轮动债券A/B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0200元
519725 交银双轮动债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0200元
000064 大摩18个月定开债C 2015-10-19 2015-10-19 2015-10-21 每份派现金0.0300元
162212 宏利红利先锋混合A 2015-10-19 2015-10-19 2015-10-20 每份派现金0.0400元
000634 富国天盛灵活配置基金 2015-10-15 2015-10-16 2015-10-20 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-10-15 2015-10-15 2015-10-19 每份派现金0.0080元
000930 博时黄金I 2015-10-13 2015-10-13 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000047 华夏双债债券A 2015-10-12 2015-10-12 2015-10-13 每份派现金0.1500元
000048 华夏双债债券C 2015-10-12 2015-10-12 2015-10-13 每份派现金0.1500元
001001 华夏债券A/B 2015-10-09 2015-10-09 2015-10-12 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2015-10-09 2015-10-09 2015-10-12 每份派现金0.0200元
511010 国泰上证5年期国债ETF 2015-10-08 2015-10-09 0000-00-00 每份派现金1.0000元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.2000元
360016 光大行业轮动混合 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.1500元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.0110元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.0090元
550001 中信保诚四季红混合A 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-09 每份派现金0.0020元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2015-09-30 2015-09-30 2015-10-09 每份派现金0.0030元
217023 招商信用增强债券A 2015-09-30 2015-09-30 2015-10-08 每份派现金0.0120元
000930 博时黄金I 2015-09-29 2015-09-29 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000398 华富灵活配置混合A 2015-09-28 2015-09-28 2015-09-29 每份派现金0.0150元
100058 富国产业债券A 2015-09-25 2015-09-28 2015-09-30 每份派现金0.0300元
288102 华夏稳定双利债券C 2015-09-28 2015-09-28 2015-09-29 每份派现金0.0100元
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