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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-09 每份派现金0.0025元
002199 前海开源中证军工指数C 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-09 每份派现金0.9600元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-10 每份派现金0.0100元
630001 华商领先企业混合 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-10 每份派现金0.0800元
000417 国联安新精选混合A 2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 每份派现金0.0800元
001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 每份派现金0.0500元
290012 泰信行业精选混合A 2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 每份派现金0.0200元
519972 长信纯债一年定开债C 2015-12-07 2015-12-07 2015-12-09 每份派现金0.1050元
519973 长信纯债一年定开债A 2015-12-07 2015-12-07 2015-12-09 每份派现金0.1100元
290006 泰信蓝筹精选混合 2015-12-04 2015-12-04 2015-12-07 每份派现金0.0527元
290008 泰信发展主题混合 2015-12-04 2015-12-04 2015-12-07 每份派现金0.2987元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-12-02 2015-12-02 2015-12-03 每份派现金0.0450元
000310 安信永利信用债券A 2015-12-01 2015-12-01 2015-12-03 每份派现金0.1500元
000335 安信永利信用债券C 2015-12-01 2015-12-01 2015-12-03 每份派现金0.1500元
000930 博时黄金I 2015-12-01 2015-12-01 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161613 融通创业板指数A 2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 每份派现金0.6000元
519060 海富通纯债债券C 2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 每份派现金0.5320元
519061 海富通纯债债券A 2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 每份派现金0.5400元
001339 兴银鼎新灵活配置A 2015-11-27 2015-11-27 2015-11-30 每份派现金0.0570元
163822 中银主题策略混合A 2015-11-27 2015-11-27 2015-12-01 每份派现金0.1000元
000583 江信聚福定开债 2015-11-26 2015-11-26 2015-11-30 每份派现金0.0560元
001692 南方国策动力 2015-11-26 2015-11-26 2015-11-27 每份派现金0.0300元
000849 汇丰晋信双核策略混合A 2015-11-25 2015-11-25 2015-11-27 每份派现金0.3500元
000850 汇丰晋信双核策略混合C 2015-11-25 2015-11-25 2015-11-27 每份派现金0.3500元
002001 华夏回报混合A 2015-11-25 2015-11-25 2015-11-26 每份派现金0.0150元
000930 博时黄金I 2015-11-24 2015-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000011 华夏大盘精选混合A 2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 每份派现金0.1000元
000001 华夏成长混合 2015-11-20 2015-11-20 2015-11-23 每份派现金0.1000元
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2015-11-19 2015-11-19 2015-11-20 每份派现金0.0580元
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2015-11-19 2015-11-19 2015-11-20 每份派现金0.0500元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-11-17 2015-11-18 2015-11-20 每份派现金0.0100元
000109 富国稳健增强债券C 2015-11-17 2015-11-18 2015-11-20 每份派现金0.0060元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-11-18 2015-11-18 2015-11-19 每份派现金0.0540元
510180 华安上证180ETF 2015-11-17 2015-11-18 0000-00-00 每份派现金0.0510元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0070元
000141 富国国有企业债债券C 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0050元
000191 富国信用债债券A/B 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0060元
000192 富国信用债债券C 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0060元
000930 博时黄金I 2015-11-17 2015-11-17 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001546 博时裕盈3个月定开债 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0010元
001675 江信同福A 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 每份派现金0.0125元
001676 江信同福C 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 每份派现金0.0115元
070009 嘉实超短债债券C 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 每份派现金0.0024元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0070元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-17 每份派现金0.0423元
210004 金鹰稳健成长混合 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-18 每份派现金0.5500元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0050元
000437 融通通启一年定开债A 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0090元
000438 融通通启一年定开债B 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0070元
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