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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
500015 2007-04-04 2007-04-06 0000-00-00 每份派现金0.2216元
500018 2007-04-05 2007-04-06 0000-00-00 每份派现金0.2160元
500021 2007-04-04 2007-04-06 0000-00-00 每份派现金0.0270元
500025 2007-04-04 2007-04-06 0000-00-00 每份派现金0.2415元
500038 基金通乾 2007-03-30 2007-04-06 0000-00-00 每份派现金0.1600元
500039 2007-04-03 2007-04-06 0000-00-00 每份派现金0.3200元
519300 大成沪深300指数A 2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 每份派现金0.7100元
050002 博时沪深300指数A 2007-04-03 2007-04-03 2007-04-05 每份派现金0.4500元
070010 嘉实主题混合 2007-04-03 2007-04-03 2007-04-04 每份派现金0.6000元
100018 富国天利增长债券A 2007-04-02 2007-04-03 2007-04-05 每份派现金0.0600元
161604 融通深证100指数A 2007-04-03 2007-04-03 2007-04-05 每份派现金0.0800元
340001 兴全可转债混合 2007-04-03 2007-04-03 2007-04-04 每份派现金0.0360元
110009 易方达价值精选混合 2007-04-02 2007-04-02 2007-04-03 每份派现金0.1200元
550001 中信保诚四季红混合A 2007-04-02 2007-04-02 2007-04-03 每份派现金0.3900元
519008 汇添富优势精选混合 2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 每份派现金0.0800元
070009 嘉实超短债债券C 2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 每份派现金0.0023元
162208 宏利首选企业股票A 2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 每份派现金0.0500元
202102 南方多利增强债券C 2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 每份派现金0.0020元
020001 国泰金鹰增长混合 2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 每份派现金0.5600元
020002 国泰金龙债券A 2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 每份派现金0.1210元
020003 国泰金龙行业混合 2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 每份派现金0.6600元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2007-03-29 2007-03-29 2007-04-02 每份派现金0.0800元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2007-03-29 2007-03-29 2007-04-02 每份派现金0.5100元
161902 万家增强收益债券C 2007-03-28 2007-03-28 2007-03-30 每份派现金0.0130元
151002 银河收益混合 2007-03-27 2007-03-27 2007-03-28 每份派现金0.1500元
200007 长城安心回报混合A 2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 每份派现金0.0500元
050006 博时稳定价值债券B 2007-03-26 2007-03-26 2007-03-28 每份派现金0.0032元
112002 易方达策略成长二号混合 2007-03-26 2007-03-26 2007-03-27 每份派现金0.0200元
373010 摩根双息平衡混合A 2007-03-26 2007-03-26 2007-03-28 每份派现金0.0290元
184703 2007-03-22 2007-03-23 0000-00-00 每份派现金0.3200元
184712 2007-03-20 2007-03-23 0000-00-00 每份派现金0.7000元
360005 光大保德信红利混合A 2007-03-23 2007-03-23 2007-03-27 每份派现金0.0500元
500001 2007-03-21 2007-03-23 0000-00-00 每份派现金0.2900元
500011 2007-03-21 2007-03-23 0000-00-00 每份派现金0.1300元
290003 泰信双息双利债券C 2007-03-20 2007-03-20 2007-03-21 每份派现金0.0018元
161601 融通新蓝筹混合 2007-03-19 2007-03-19 2007-03-21 每份派现金1.1500元
070007 嘉实浦安保本 2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 每份派现金0.0600元
161903 万家行业优选混合(LOF) 2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 每份派现金0.2700元
163503 天治核心成长混合(LOF) 2007-03-16 2007-03-16 2007-03-20 每份派现金0.4500元
184691 2007-03-14 2007-03-16 0000-00-00 每份派现金0.2200元
184701 2007-03-14 2007-03-16 0000-00-00 每份派现金0.2600元
288001 华夏经典混合 2007-03-15 2007-03-16 2007-03-19 每份派现金0.5000元
519005 海富通股票混合 2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 每份派现金0.2220元
000021 华夏优势增长混合 2007-03-13 2007-03-14 2007-03-15 每份派现金0.0900元
002001 华夏回报混合A 2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14 每份派现金0.0504元
162203 宏利稳定混合 2007-03-13 2007-03-13 2007-03-14 每份派现金0.0900元
217003 招商安泰债券A 2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14 每份派现金0.0450元
217008 招商安本增利债券C 2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14 每份派现金0.0200元
217203 招商安泰债券B 2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14 每份派现金0.0450元
090004 大成精选增值混合A 2007-03-12 2007-03-12 2007-03-13 每份派现金0.1600元
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