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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000930 博时黄金I 2015-08-18 2015-08-18 0000-00-00 每份派现金0.0001元
070009 嘉实超短债债券C 2015-08-18 2015-08-18 2015-08-19 每份派现金0.0052元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-08-14 2015-08-14 2015-08-18 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-08-14 2015-08-14 2015-08-18 每份派现金0.0030元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2015-08-14 2015-08-14 2015-08-17 每份派现金0.1309元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-08-14 2015-08-14 2015-08-18 每份派现金0.0200元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-08-14 2015-08-14 2015-08-18 每份派现金0.0200元
000137 民生加银岁岁增利债券A 2015-08-13 2015-08-13 2015-08-14 每份派现金0.1400元
000138 民生加银岁岁增利债券C 2015-08-13 2015-08-13 2015-08-14 每份派现金0.1300元
000930 博时黄金I 2015-08-11 2015-08-11 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-08-11 2015-08-11 2015-08-13 每份派现金0.0250元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-08-11 2015-08-11 2015-08-13 每份派现金0.0100元
000437 融通通启一年定开债A 2015-08-10 2015-08-10 2015-08-12 每份派现金0.0150元
000438 融通通启一年定开债B 2015-08-10 2015-08-10 2015-08-12 每份派现金0.0130元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2015-08-07 2015-08-07 2015-08-10 每份派现金0.0200元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2015-08-07 2015-08-07 2015-08-10 每份派现金0.0200元
000744 华银稳定收益A 2015-08-07 2015-08-07 2015-08-10 每份派现金0.0900元
000745 华银稳定收益C 2015-08-07 2015-08-07 2015-08-10 每份派现金0.0900元
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2015-08-04 2015-08-05 2015-08-07 每份派现金0.0600元
000930 博时黄金I 2015-08-04 2015-08-04 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002001 华夏回报混合A 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-31 每份派现金0.0200元
481006 工银红利混合 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-31 每份派现金0.0010元
481009 工银沪深300指数A 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-31 每份派现金0.0011元
002021 华夏回报二号混合 2015-07-29 2015-07-29 2015-07-30 每份派现金0.0200元
000930 博时黄金I 2015-07-28 2015-07-28 0000-00-00 每份派现金0.0001元
519976 长信可转债债券C 2015-07-27 2015-07-27 2015-07-29 每份派现金0.3800元
519977 长信可转债债券A 2015-07-27 2015-07-27 2015-07-29 每份派现金0.4000元
630001 华商领先企业混合 2015-07-27 2015-07-27 2015-07-29 每份派现金0.1600元
110027 易方达安心回报债券A 2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 每份派现金0.2900元
110028 易方达安心回报债券B 2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 每份派现金0.2900元
110037 易方达纯债债券A 2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 每份派现金0.0600元
110038 易方达纯债债券C 2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 每份派现金0.0600元
000147 易方达高等级信用债债券A 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 每份派现金0.0700元
000148 易方达高等级信用债债券C 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 每份派现金0.0700元
001035 中银恒利半年定开债 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-24 每份派现金0.0700元
110017 易方达增强回报债券A 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 每份派现金0.1000元
110018 易方达增强回报债券B 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 每份派现金0.1000元
000028 华富安鑫债券A 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-22 每份派现金0.1000元
000930 博时黄金I 2015-07-21 2015-07-21 0000-00-00 每份派现金0.0001元
164808 工银四季收益债券A 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-23 每份派现金0.0650元
164814 工银双债增强债券 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-23 每份派现金0.0800元
000194 银华信用四季红债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0350元
000227 华安年年红债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0390元
000239 华安年年盈定开债A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0094元
000240 华安年年盈定开债C 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0088元
000286 银华信用季季红债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0200元
000824 圆信永丰双利A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.4030元
000825 圆信永丰双利C 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.3920元
020029 国泰创利债券 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0300元
040012 华安强化收益债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0200元
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