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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
290011 泰信中小盘精选混合 2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 每份派现金0.0150元
420002 天弘永利债券A 2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 每份派现金0.0153元
420102 天弘永利债券B 2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 每份派现金0.0161元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0100元
350009 天治研究驱动混合A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-14 每份派现金0.0100元
360008 光大增利收益债券A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0220元
360009 光大增利收益债券C 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0200元
360013 光大信用添益债券A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0150元
360014 光大信用添益债券C 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0150元
720001 财通价值动量混合A 2012-05-07 2012-05-07 2012-05-09 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2012-05-02 2012-05-03 2012-05-07 每份派现金0.0100元
500005 2012-04-23 2012-04-27 0000-00-00 每份派现金0.0370元
090016 大成消费主题混合A 2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 每份派现金0.0500元
162204 宏利行业精选混合A 2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 每份派现金0.8400元
162205 宏利风险预算混合 2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券A 2012-04-25 2012-04-25 2012-04-26 每份派现金0.0060元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-04-20 2012-04-20 2012-04-24 每份派现金0.0020元
100058 富国产业债券A 2012-04-16 2012-04-17 2012-04-19 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-04-17 2012-04-17 2012-04-19 每份派现金0.0100元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2012-04-17 2012-04-17 2012-04-19 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0029元
070015 嘉实多元债券A 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0100元
070016 嘉实多元债券B 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0100元
110002 易方达策略成长混合 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0600元
164808 工银四季收益债券A 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-18 每份派现金0.0140元
550006 信诚经典优债债券A 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 每份派现金0.0020元
550007 信诚经典优债债券B 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 每份派现金0.0020元
350009 天治研究驱动混合A 2012-04-10 2012-04-10 2012-04-11 每份派现金0.0200元
000011 华夏大盘精选混合A 2012-04-09 2012-04-09 2012-04-10 每份派现金0.1000元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2012-04-05 2012-04-05 2012-04-09 每份派现金0.0040元
184699 2012-03-28 2012-03-30 0000-00-00 每份派现金0.0100元
217003 招商安泰债券A 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-05 每份派现金0.0300元
217203 招商安泰债券B 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-05 每份派现金0.0200元
040019 华安稳固收益债券C 2012-03-29 2012-03-29 2012-03-30 每份派现金0.0300元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派现金0.0250元
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-28 每份派现金0.1500元
519683 交银双利债券A/B 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派现金0.0250元
519685 交银双利债券C 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派现金0.0250元
590007 中邮中证500指数增强A 2012-03-23 2012-03-23 2012-03-27 每份派现金0.0400元
160602 鹏华普天债券A 2012-03-22 2012-03-22 2012-03-26 每份派现金0.0400元
160608 鹏华普天债券B 2012-03-22 2012-03-22 2012-03-26 每份派现金0.0400元
420002 天弘永利债券A 2012-03-22 2012-03-22 2012-03-23 每份派现金0.0109元
420102 天弘永利债券B 2012-03-22 2012-03-22 2012-03-23 每份派现金0.0160元
395001 中海稳健收益债券 2012-03-21 2012-03-21 2012-03-23 每份派现金0.0100元
519089 新华优选成长混合 2012-03-16 2012-03-16 2012-03-20 每份派现金0.3000元
070009 嘉实超短债债券C 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-13 每份派现金0.0028元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-14 每份派现金0.0150元
720001 财通价值动量混合A 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-12 每份派现金0.0200元
160213 国泰纳斯达克100指数 2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 每份派现金0.0400元
398061 中海消费混合A 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 每份派现金0.0400元
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