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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161813 银华信用债券(LOF) 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0460元
164808 工银四季收益债券A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0380元
164902 交银信用添利债券(LOF) 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0460元
165311 建信信用增强债券(LOF)A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0850元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0050元
180002 银华增值混合 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0200元
180015 银华增强收益债券A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0350元
240001 华宝宝康消费品 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0100元
240002 华宝宝康配置混合 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0100元
240003 华宝宝康债券A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0400元
261001 景顺长城稳定收益债券A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0100元
261002 景顺长城优信增利债券A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0100元
261101 景顺长城稳定收益债券C 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0100元
261102 景顺长城优信增利债券C 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0100元
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0130元
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0120元
519666 银河银信债券B 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 每份派现金0.0120元
519667 银河银信债券A 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 每份派现金0.0140元
519668 银河成长混合 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 每份派现金0.0310元
110002 易方达策略成长混合 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 每份派现金0.0700元
110009 易方达价值精选混合 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 每份派现金0.0120元
110017 易方达增强回报债券A 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 每份派现金0.0300元
110018 易方达增强回报债券B 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 每份派现金0.0300元
110027 易方达安心回报债券A 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 每份派现金0.0350元
110028 易方达安心回报债券B 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 每份派现金0.0350元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 每份派现金0.0220元
161117 易方达永旭定开债 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 每份派现金0.0230元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 每份派现金0.0200元
050006 博时稳定价值债券B 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0130元
050008 博时第三产业混合 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.1530元
050016 博时宏观回报债券A/B 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0150元
050023 博时天颐债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0160元
050027 博时信用债纯债债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0100元
050106 博时稳定价值债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0250元
050116 博时宏观回报债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0130元
050123 博时天颐债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0140元
100018 富国天利增长债券A 2013-01-15 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0250元
100058 富国产业债券A 2013-01-15 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0190元
110035 易方达双债增强债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0300元
110036 易方达双债增强债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0300元
202101 南方宝元债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0200元
202103 南方多利增强债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0220元
202202 南方避险增值混合 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0100元
202211 南方中证A100ETF联接A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0070元
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2013-01-17 2013-01-16 2013-01-24 每份派现金0.0100元
530006 建信核心精选混合 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0300元
530017 建信双息红利债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0200元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 每份派现金0.0077元
160106 南方高增长混合(LOF) 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0300元
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