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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
470011 汇添富多元收益债券C 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0050元
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0350元
519068 汇添富成长焦点混合 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0200元
519069 汇添富价值精选混合 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0100元
040012 华安强化收益债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0160元
040013 华安强化收益债券B 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0160元
040026 华安信用四季红债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0210元
040036 华安安心收益债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0081元
040037 华安安心收益债券B 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0081元
070027 嘉实周期优选混合 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0100元
202027 南方高端装备混合A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派现金0.0200元
070002 嘉实增长混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0100元
070003 嘉实稳健混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0028元
070005 嘉实债券A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0500元
070006 嘉实服务增值行业混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0016元
070011 嘉实策略混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0260元
070013 嘉实研究精选混合 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.1035元
070020 嘉实稳固收益债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0200元
070025 嘉实信用债券A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0100元
070026 嘉实信用债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0100元
162712 广发聚利债券(LOF)A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.1200元
163819 中银信用增利债券(LOF)A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0400元
164105 华富强化回报债券(LOF) 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0510元
166003 中欧稳健收益债券A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0200元
166004 中欧稳健收益债券C 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0200元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 每份派现金0.0100元
020002 国泰金龙债券A 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0517元
020012 国泰金龙债券C 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0475元
020018 国泰金鹿混合 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0260元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2013-01-22 2013-01-21 2013-01-24 每份派现金0.0044元
090013 大成竞争优势混合A 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0100元
090017 大成可转债增强债券A 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0100元
110007 易方达稳健收益债券A 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0650元
110008 易方达稳健收益债券B 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0650元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派现金0.0610元
162006 长城久富混合(LOF)A 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派现金0.0150元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派现金0.0100元
164810 工银纯债定开债 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派现金0.0022元
180031 银华中小盘混合 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0800元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2013-01-18 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0300元
260101 景顺长城优选混合 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派现金0.0100元
270009 广发增强债券C 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派现金0.0230元
050004 博时精选混合A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0510元
090002 大成债券A/B 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0500元
092002 大成债券C 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0400元
110001 易方达平稳增长混合 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派现金0.0100元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0500元
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0150元
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0160元
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