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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001065 华夏海外收益债券现汇 2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 每份派现金0.0240元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0400元
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0270元
288001 华夏经典混合 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 每份派现金0.1500元
660003 农银平衡双利混合 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0800元
519688 交银精选混合 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0460元
519692 交银成长混合A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.1600元
519698 交银先锋混合A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0240元
519714 交银消费新驱动股票 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0090元
162212 宏利红利先锋混合A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0150元
253060 国联安信心增长债券A 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0320元
253061 国联安信心增长债券B 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0320元
257020 国联安精选混合 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-13 每份派现金0.0600元
000181 景顺长城四季金利债券A 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0100元
000182 景顺长城四季金利债券C 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0100元
050025 博时标普500ETF联接A 2014-01-10 2014-01-09 2014-01-22 每份派现金0.0066元
260101 景顺长城优选混合 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0300元
260104 景顺长城内需增长混合A 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0300元
373020 摩根双核平衡混合A 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派现金0.0560元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2014-01-10 2014-01-09 2014-01-20 每份派现金0.0390元
519709 交银全球资源混合(QDII) 2014-01-10 2014-01-09 2014-01-20 每份派现金0.0230元
450002 国富弹性市值混合A 2014-01-08 2014-01-08 2014-01-09 每份派现金0.0110元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-08 每份派现金0.0030元
580002 东吴双动力混合A 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 每份派现金0.0400元
002001 华夏回报混合A 2014-01-06 2014-01-06 2014-01-07 每份派现金0.0300元
350009 天治研究驱动混合A 2014-01-06 2014-01-06 2014-01-07 每份派现金0.0160元
002021 华夏回报二号混合 2014-01-03 2014-01-03 2014-01-06 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2014-01-02 2014-01-03 2014-01-07 每份派现金0.0100元
320004 诺安优化收益债券C 2013-12-31 2013-12-31 2014-01-03 每份派现金0.0100元
000338 鹏华双债保利债券B 2013-12-30 2013-12-30 2014-01-02 每份派现金0.0100元
020002 国泰金龙债券A 2013-12-27 2013-12-27 2013-12-30 每份派现金0.0420元
020012 国泰金龙债券C 2013-12-27 2013-12-27 2013-12-30 每份派现金0.0380元
001011 华夏希望债券A 2013-12-25 2013-12-25 2013-12-26 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2013-12-25 2013-12-25 2013-12-26 每份派现金0.0200元
040026 华安信用四季红债券A 2013-12-25 2013-12-25 2013-12-26 每份派现金0.0080元
519089 新华优选成长混合 2013-12-25 2013-12-25 2013-12-27 每份派现金0.3600元
000212 泰信鑫益定期开放A 2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派现金0.0020元
000213 泰信鑫益定期开放C 2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派现金0.0020元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2013-12-24 2013-12-24 2013-12-26 每份派现金0.0450元
290003 泰信双息双利债券C 2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派现金0.0150元
290007 泰信债券增强收益A 2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派现金0.0180元
290009 泰信债券周期回报A 2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派现金0.0300元
291007 泰信债券增强收益C 2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派现金0.0140元
040009 华安稳定收益债券A 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-24 每份派现金0.0800元
040010 华安稳定收益债券B 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-24 每份派现金0.0649元
110007 易方达稳健收益债券A 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-24 每份派现金0.0640元
110008 易方达稳健收益债券B 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-24 每份派现金0.0760元
165311 建信信用增强债券(LOF)A 2013-12-19 2013-12-19 2013-12-23 每份派现金0.0450元
161603 融通债券A/B 2013-12-18 2013-12-18 2013-12-20 每份派现金0.0470元
161693 融通债券C 2013-12-18 2013-12-18 2013-12-20 每份派现金0.0400元
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