2003年06月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	1.0453	1.0883	0.0000	0.0000	0.0026	0.25%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.0240	1.1140	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
3	217001	招商安泰偏股混合	1.0096	1.0096	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
4	217002	招商安泰平衡混合	1.0062	1.0062	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
5	217003	招商安泰债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
6	162201	宏利成长混合	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
7	000004	中海可转债债券C	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
8	090002	大成债券A/B	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
9	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	1.0348	1.0748	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0118	1.0438	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
13	110001	易方达平稳增长混合	1.0640	1.0840	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新混合	1.0160	1.0380	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值

16	162203	宏利稳定混合	1.0022	1.0022	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益混合A	1.0245	1.0745	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
18	162202	宏利周期混合	1.0071	1.0071	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
19	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0290	1.0336	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
20	080001	长盛成长价值混合A	1.0800	1.1000	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.18%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
21	519180	万家180指数A	1.0289	1.0289	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.21%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
22	206001	鹏华弘泰A	0.9745	0.9745	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.23%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
23	050001	博时价值增长混合	1.1930	1.2310	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.25%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
24	040002	华安中国A股增强指数	1.0440	1.0940	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
25	020001	国泰金鹰增长混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值
26	180001	银华优势企业混合	1.0430	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0089	-0.85%	2003-06-12	基金资料净值查询盘中估值