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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002021 华夏回报二号混合 2019-11-12 2019-11-12 2019-11-13 每份派现金0.0150元
002970 博时裕昂纯债债券A 2019-11-12 2019-11-12 2019-11-14 每份派现金0.0170元
003265 招商招坤纯债A 2019-11-12 2019-11-12 2019-11-13 每份派现金0.0183元
003266 招商招坤纯债C 2019-11-12 2019-11-12 2019-11-13 每份派现金0.0183元
006925 永赢中债1-3年政金债指数 2019-11-12 2019-11-12 2019-11-13 每份派现金0.0180元
000152 大成景旭纯债债券A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0100元
000153 大成景旭纯债债券C 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0100元
000271 中邮定开债券A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0900元
000272 中邮定开债券C 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0800元
002001 华夏回报混合A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0150元
002354 博时裕腾纯债债券A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0205元
003324 东方永兴18个月定开债A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.1320元
003325 东方永兴18个月定开债C 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.1180元
003696 国泰润鑫定开债发起式 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0067元
003832 中银丰润定期开放债券 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0160元
004171 中信保诚永益一年定期开放混合A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0060元
004172 中信保诚永益一年定期开放混合C 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0040元
004175 博时鑫泰混合A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0532元
004176 博时鑫泰混合C 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0524元
004632 平安合意定开债发起式 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0260元
006043 永赢惠益债券A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0250元
006044 永赢惠益债券C 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0250元
006066 中加颐睿纯债债券A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0350元
006067 中加颐睿纯债债券C 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0350元
006674 大成景旭纯债债券B 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0100元
007482 永赢智益纯债三个月 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0139元
100029 富国天成红利混合 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0150元
410004 华富收益增强债券A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.2000元
410005 华富收益增强债券B 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.1700元
673110 西部利得新润混合A 2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 每份派现金0.0900元
690005 民生加银内需增长混合 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派现金0.0800元
001546 博时裕盈3个月定开债 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 每份派现金0.0036元
003528 汇添富长添利定期开放债券A 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 每份派现金0.0225元
003529 汇添富长添利定期开放债券C 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 每份派现金0.0204元
004238 永赢瑞益债券A 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派现金0.0274元
006027 国投瑞银顺祥债券 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 每份派现金0.0130元
006953 华安安业债券A 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派现金0.0020元
006954 华安安业债券C 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派现金0.0040元
006955 国泰惠富纯债债券A 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派现金0.0090元
163827 中银产业债债券A 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 每份派现金0.0430元
000241 宝盈核心优势混合C 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0010元
002523 光大保德信恒利纯债债券A 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-11 每份派现金0.0150元
002600 易方达裕景添利6个月定开债 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0500元
003811 中金金利A 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0350元
003812 中金金利C 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0350元
005073 永赢永益债券A 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0025元
005074 永赢永益债券C 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0025元
005378 前海联合泓元定开债券 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0126元
213006 宝盈核心优势混合A 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派现金0.0010元
000001 华夏成长混合 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-07 每份派现金0.0500元
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