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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000436 易方达裕惠定开混合A 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-07 每份派现金0.0840元
000992 广发对冲套利定期开放混合 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-08 每份派现金0.0260元
002116 广发安享混合A 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-08 每份派现金0.0330元
002117 广发安享混合C 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-08 每份派现金0.0330元
006596 国泰聚禾纯债债券 2019-11-06 2019-11-06 2019-11-07 每份派现金0.0096元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 每份派现金0.0500元
003573 中信建投稳裕定开债A 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-06 每份派现金0.0300元
003949 兴全稳泰债券A 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-06 每份派现金0.0350元
005590 汇添富鑫永定开债A 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 每份派现金0.0387元
006481 海富通上清所短融债券A 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 每份派现金0.0038元
007073 海富通上清所短融债券C 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 每份派现金0.0038元
007536 博时富乐纯债债券A 2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 每份派现金0.0020元
003898 永赢丰益债券 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 每份派现金0.0130元
005241 中欧时代智慧混合A 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0500元
005242 中欧时代智慧混合C 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0500元
006495 国联安增富一年定开债 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 每份派现金0.0155元
006508 国联安增裕一年定开债 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 每份派现金0.0155元
006771 永赢合益债券 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 每份派现金0.0165元
007101 中欧远见两年定开混合C 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0400元
007281 嘉合消费升级混合 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0500元
166025 中欧远见两年定开混合A 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0400元
675041 西部利得合享A 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0270元
675043 西部利得合享C 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0320元
675111 西部利得汇享债券A 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0450元
675113 西部利得汇享债券C 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派现金0.0430元
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 2019-11-01 2019-11-01 2019-11-04 每份派现金0.0300元
001710 安信新趋势混合A 2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 每份派现金0.0680元
001711 安信新趋势混合C 2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 每份派现金0.0650元
003162 博时富宁纯债债券A 2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 每份派现金0.0450元
003314 浙商惠南纯债A 2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 每份派现金0.0501元
004400 金信民兴债券A 2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 每份派现金0.0580元
000664 国联安通盈混合A 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0630元
001007 国联安鑫安灵活配置混合 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.1300元
001573 南方互联网+灵活配置混合 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0500元
002228 长城新优选混合C 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0580元
002485 国联安通盈混合C 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0610元
003395 安信尊享纯债 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0300元
003650 融通通润债券 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-04 每份派现金0.0300元
004025 融通收益增强债券A 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-04 每份派现金0.0550元
004026 融通收益增强债券C 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-04 每份派现金0.0550元
006588 中加聚利纯债定开A 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0020元
006589 中加聚利纯债定开C 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0020元
007371 国联安增瑞政金债债券A 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0100元
007372 国联安增瑞政金债债券C 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派现金0.0100元
002881 中加丰润纯债债券A 2019-10-30 2019-10-30 2019-10-31 每份派现金0.0670元
003277 中信保诚稳瑞债券A 2019-10-30 2019-10-30 2019-10-31 每份派现金0.0470元
003278 中信保诚稳瑞债券C 2019-10-30 2019-10-30 2019-10-31 每份派现金0.0470元
004750 广发鑫和A 2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派现金0.0333元
004751 广发鑫和C 2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派现金0.0333元
005068 长信富海纯债一年定开债A 2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派现金0.0503元
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