基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
162212 | 泰达宏利红利先锋 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
519723 | 交银双轮A | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 每份派现金0.0060元 |
519725 | 交银双轮C | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 每份派现金0.0060元 |
002001 | 华夏回报 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 每份派现金0.0300元 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-17 | 每份派现金0.0125元 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-17 | 每份派现金0.0055元 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-17 | 每份派现金0.0300元 |
001001 | 华夏债券A/B | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
001003 | 华夏债券C | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
253020 | 国联安德盛增利债A | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
253021 | 国联安德盛增利债B | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
540005 | 汇丰晋信稳增债券A | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 每份派现金0.0030元 |
100058 | 富国产业债债券 | 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0130元 |
161618 | 融通岁岁添利债券A | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0040元 |
161619 | 融通岁岁添利债券B | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0040元 |
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161713 | 招商信用添利债券 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
217022 | 招商产业债券 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-08 | 每份派现金0.0050元 |
217023 | 招商信用增强债券 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-08 | 每份派现金0.0250元 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0180元 |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0180元 |
373010 | 上投双息平衡 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 每份派现金0.0270元 |
161014 | 富国汇利回报分级债券 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-30 | 每份派现金0.1400元 |
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 每份派现金0.0110元 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 每份派现金0.0020元 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 每份派现金0.0498元 |
630016 | 华商价值共享混合 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 每份派现金0.0553元 |
420002 | 天弘永利债券A | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 每份派现金0.0005元 |
420102 | 天弘永利债券B | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 每份派现金0.0015元 |
519976 | 长信可转债债券C | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-25 | 每份派现金0.1530元 |
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519977 | 长信可转债债券A | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-25 | 每份派现金0.1630元 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 每份派现金0.0033元 |
165509 | 信诚增强债券 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
486001 | 工银全球配置 | 2013-09-17 | 2013-09-16 | 2013-09-18 | 每份派现金0.0250元 |
510180 | 华安上证180ETF | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0110元 |
000107 | 富国信用增强债券A | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
000109 | 富国信用增强债券C | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
161216 | 国投瑞银双债债券A | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
519118 | 浦银幸福A | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 每份派现金0.0440元 |
519119 | 浦银幸福B | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 每份派现金0.0420元 |
550002 | 信诚精萃成长 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 每份派现金0.1500元 |
161010 | 富国天丰强化债券 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-12 | 每份派现金0.0020元 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 每份派现金0.0500元 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-09 | 每份派现金0.0070元 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
070001 | 嘉实成长收益 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 每份派现金0.1371元 |
100029 | 富国天成红利 | 2013-09-02 | 2013-09-03 | 2013-09-05 | 每份派现金0.0100元 |
370023 | 上投中证消费指数 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 每份派现金0.0800元 |
080002 | 长盛创新先锋 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0900元 |