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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
501053 东方红目标优选定开混合 2019-11-28 2019-11-28 2019-12-02 每份派现金0.0200元
519188 万家信用恒利债券A 2019-11-28 2019-11-28 2019-12-02 每份派现金0.1137元
519189 万家信用恒利债券C 2019-11-28 2019-11-28 2019-12-02 每份派现金0.1017元
000241 宝盈核心优势混合C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0300元
000265 易方达恒久添利1年定开债A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0460元
000266 易方达恒久添利1年定开债C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0420元
000551 中信保诚幸福消费混合A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.2460元
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 每份派现金0.0490元
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 每份派现金0.0450元
001270 英大灵活配置混合型发起式A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0500元
001271 英大灵活配置混合型发起式B 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0500元
001278 前海开源清洁能源混合A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0600元
001607 英大策略优选A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0600元
001608 英大策略优选C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0600元
002360 前海开源清洁能源混合C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0600元
002881 中加丰润纯债债券A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0650元
003155 中加丰尚纯债债券A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0031元
003226 中信保诚稳健债券A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0480元
003227 中信保诚稳健债券C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0480元
003254 前海开源鼎裕债券A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.3000元
003255 前海开源鼎裕债券C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.3000元
003713 英大睿盛A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0500元
003714 英大睿盛C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0500元
004050 华夏新锦升混合A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0500元
005723 国联聚安定期开放债券 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0200元
007122 工银1-3年国开债指数A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0023元
007123 工银1-3年国开债指数C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0022元
007124 工银1-3年农发债指数A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0027元
007125 工银1-3年农发债指数C 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0026元
121001 国投瑞银融华债券 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 每份派现金0.0330元
169106 东方红创新优选定开混合 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 每份派现金0.0200元
213006 宝盈核心优势混合A 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0300元
001583 安信新常态股票A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派现金0.1760元
002143 博时裕坤3个月定开债 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0321元
002909 浙商惠享纯债 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0060元
003651 博时丰达纯债6个月定开债 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0025元
004168 博时富嘉纯债债券 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0502元
004767 中银智享债券A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0530元
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派现金0.0359元
005171 富国景利纯债债券A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0420元
006094 永赢泰益债券A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派现金0.0170元
006095 永赢泰益债券C 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派现金0.0150元
006378 广发汇宏6个月定开债 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0061元
006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0112元
006693 金信消费升级股票C 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0142元
006912 长城久泰沪深300指数C 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派现金0.0820元
007208 中邮中债1-3年久期央企20A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0160元
007209 中邮中债1-3年久期央企20C 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派现金0.0150元
007763 前海开源3-5年国开债A 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派现金0.0060元
007764 前海开源3-5年国开债C 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派现金0.0050元
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