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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派现金0.0117元
007088 民生加银恒裕债券 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派现金0.0217元
007097 汇添富中债1-3年国开债A 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派现金0.0070元
007098 汇添富中债1-3年国开债C 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派现金0.0070元
007321 鹏华金利债券A 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派现金0.0012元
007535 中欧盈和债券 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派现金0.0125元
260101 景顺长城优选混合 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派现金0.2100元
261001 景顺长城稳定收益债券A 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派现金0.0370元
261101 景顺长城稳定收益债券C 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派现金0.0280元
519206 万家年年恒荣A 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派现金0.0445元
519207 万家年年恒荣C 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派现金0.0443元
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2019-12-10 2019-12-11 0000-00-00 每份派现金0.0620元
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.5900元
000437 融通通启一年定开债A 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 每份派现金0.0108元
000438 融通通启一年定开债B 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 每份派现金0.0100元
002738 泓德裕康债券A 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 每份派现金0.1200元
002739 泓德裕康债券C 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 每份派现金0.1200元
004061 华夏鼎隆债券A 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.0200元
005019 国投瑞银和泰6个月债券 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 每份派现金0.0070元
005625 南华瑞鑫定期开放债券 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.0120元
006191 华夏鼎通债券A 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.0120元
006725 国泰丰盈纯债债券A 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.0100元
007373 永赢卓利债券 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.0015元
007591 华夏恒益18个月定开债券 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.0069元
260112 景顺长城能源基建混合A 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派现金0.0500元
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2019-12-12 2019-12-11 2019-12-19 每份派现金0.0720元
000139 富国国有企业债债券A/B 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0040元
000141 富国国有企业债债券C 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0040元
001546 博时裕盈3个月定开债 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0074元
003132 德邦新回报灵活配置混合A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0519元
004020 广发景祥纯债 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0017元
004499 鹏华丰瑞债券A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0150元
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0082元
005623 广发中债1-3年农发债指数A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0021元
005624 广发中债1-3年农发债指数C 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0059元
006468 嘉实稳联纯债债券 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0183元
006484 广发中债1-3年国开债指数A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0017元
006485 广发中债1-3年国开债指数C 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0015元
006550 广发景润纯债 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0023元
006576 永赢诚益债券A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0249元
006577 永赢诚益债券C 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0200元
006591 广发景明中短债A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0069元
006592 广发景明中短债C 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0062元
006670 广发景秀纯债A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0018元
006672 广发招财短债债券A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0022元
006673 广发招财短债债券C 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0020元
006683 富国国有企业债债券D 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派现金0.0040元
007461 德邦锐泓债券A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0039元
110013 易方达科翔混合 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0600元
450009 国富中小盘股票A 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.1743元
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