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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
380006 中银纯债债券C 2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 每份派现金0.0090元
002807 融通通安债券 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0100元
004025 融通收益增强债券A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0420元
004026 融通收益增强债券C 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0310元
004101 国泰民安增益纯债A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0003元
004104 中信保诚稳鑫债券A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0400元
004105 中信保诚稳鑫债券C 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0400元
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0461元
005446 鑫元广利定开债发起式 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0200元
006340 国泰民安增益纯债C 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0003元
006473 招商中债1-5年进出口行A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0158元
006474 招商中债1-5年进出口行C 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0152元
163907 中海惠裕纯债发起式 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0530元
240002 华宝宝康配置混合 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0300元
481017 工银量化策略混合A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.4447元
590009 中邮稳定收益债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0370元
590010 中邮稳定收益债券C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0310元
001776 中欧兴利债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0200元
001796 汇添富安鑫智选混合A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0560元
002158 汇添富安鑫智选混合C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0560元
002198 博时裕达纯债债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0133元
002438 创金合信尊盛纯债债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0060元
002970 博时裕昂纯债债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0030元
003456 信澳新目标灵活配置混合A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0500元
003655 信澳新财富混合A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0500元
004601 博时富腾纯债债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0095元
006100 平安优势产业混合A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.2550元
006101 平安优势产业混合C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.2490元
006219 海富通鼎丰定开债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0080元
006323 合煦智远嘉选混合A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0500元
006324 合煦智远嘉选混合C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0500元
006393 招商添德3个月定开债A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0044元
006665 华夏鼎康债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0050元
006666 华夏鼎康债券C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0050元
006765 招商中债1-5年农发行A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0106元
006766 招商中债1-5年农发行C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0103元
007184 蜂巢添鑫纯债A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0150元
007185 蜂巢添鑫纯债C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0150元
007278 国泰兴富三个月定开债 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0094元
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0017元
007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0062元
070009 嘉实超短债债券C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0021元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0053元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0400元
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.2009元
000015 华夏纯债债券A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0273元
000016 华夏纯债债券C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0205元
000127 农银行业领先混合 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.3945元
000241 宝盈核心优势混合C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0310元
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0030元
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