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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003816 银华日利B 2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 每份派现金2.5190元
004459 鑫元瑞利定期开放债券 2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 每份派现金0.0287元
004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0250元
005124 易方达恒益定开债券发起式 2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0230元
005289 融通通昊三个月定开债 2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0110元
005375 建信睿和纯债定开债 2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0200元
006237 永赢嘉益债券 2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 每份派现金0.0020元
007176 富国泓利纯债债券型发起式C 2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0250元
007500 鹏华尊诚定开债发起式 2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0200元
511880 银华日利A 2019-12-30 2019-12-30 2020-01-06 每份派现金2.5190元
610002 信澳精华配置混合A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.4574元
610008 信澳信用债债券A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.1307元
610108 信澳信用债债券C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.1272元
673030 西部利得多策略优选混合C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0200元
000305 中银中高等级债券A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0090元
000316 中海瑞利六个月定开债 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0260元
000512 国泰沪深300指数增强A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.1500元
000878 中海医药健康产业精选混合A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0800元
000879 中海医药健康产业精选混合C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0800元
000975 MSCI中国A股国际通联接A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0563元
001280 银华聚利灵活配置混合A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.2295元
001571 嘉合磐石A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.1000元
001572 嘉合磐石C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.1000元
001573 南方互联网+灵活配置混合 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0450元
002063 国泰沪深300指数增强C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.1500元
002326 银华聚利灵活配置混合C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.2276元
002455 民生加银鑫喜混合A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0560元
004548 中银中高等级债券C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0090元
004874 融通巨潮100指数C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0640元
005611 中银证券汇享定开债 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0100元
005705 永赢恒益债券 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0100元
005735 MSCI中国A股国际通联接C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0563元
005786 中邮纯债汇利定开债 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0050元
006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0137元
006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0131元
006870 广发景和中短债A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0023元
006871 广发景和中短债C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0023元
006998 广发景兴中短债A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0026元
006999 广发景兴中短债C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0024元
007567 南方恒新39个月A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0140元
007568 南方恒新39个月C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0130元
007676 蜂巢添汇纯债A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0080元
007677 蜂巢添汇纯债C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0080元
110017 易方达增强回报债券A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0740元
110018 易方达增强回报债券B 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0660元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0720元
161912 万家社会责任18个月定开A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0480元
161913 万家社会责任18个月定开C 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0445元
206003 鹏华信用增利债券A 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0670元
206004 鹏华信用增利债券B 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0670元
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