| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0160元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0157元 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0360元 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0320元 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 每份派现金0.0402元 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0109元 |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 每份派现金0.0166元 |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 每份派现金0.0149元 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0013元 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0400元 |
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| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0560元 |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 003394 | 建信恒安一年定开债 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 003427 | 建信恒远一年定开债 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 每份派现金0.0081元 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 每份派现金0.0790元 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0129元 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0088元 |
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| 001122 | 鹏华弘利混合A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0152元 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0132元 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0132元 |
| 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0490元 |
| 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0490元 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0510元 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0488元 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0410元 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0410元 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0224元 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0104元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0150元 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0600元 |
