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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
166902 民生加银平稳增利A 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0100元
166903 民生加银平稳增利C 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0100元
166904 民生加银平稳添利债券A 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0150元
166905 民生加银平稳添利债券C 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0150元
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0050元
260108 景顺长城新兴成长混合A 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派现金0.1000元
260110 景顺长城精选蓝筹混合 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派现金0.2100元
260111 景顺长城公司治理混合 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派现金0.1100元
519008 汇添富优势精选混合 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.2006元
519018 汇添富均衡增长混合 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0250元
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0630元
519068 汇添富成长焦点混合 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0880元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0320元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0320元
960024 嘉实成长收益混合H 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派现金0.0018元
481001 工银核心价值混合A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 每份派现金0.0076元
510330 华夏沪深300ETF 2020-01-13 2020-01-14 2020-01-17 每份派现金0.0710元
519175 浦银经济带崛起混合A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0250元
519666 银河银信债券B 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0140元
519667 银河银信债券A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0150元
519668 银河成长混合 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.1030元
519680 交银增利债券A/B 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0320元
519682 交银增利债券C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0320元
519694 交银蓝筹混合 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.1360元
519718 交银纯债债券发起A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0120元
519720 交银纯债债券发起C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0080元
519723 交银双轮动债券A/B 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0110元
519725 交银双轮动债券C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0090元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0040元
000118 广发聚鑫债券A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0330元
000119 广发聚鑫债券C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0310元
000267 广发集利一年定开债A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0160元
000268 广发集利一年定开债C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0150元
001499 国投瑞银新增长混合A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.1290元
002336 创金合信尊享纯债债券A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0500元
002864 广发安泽短债债券A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0066元
002865 广发安泽短债债券C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0063元
003039 广发集富纯债A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0110元
003040 广发集富纯债C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0080元
003314 浙商惠南纯债A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0326元
004457 光大多策略智选18个月混合 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0870元
004596 中科沃土沃安中短利率A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0068元
004899 中银信享定期开放债券 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0181元
005577 交银丰晟收益债券A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0560元
005578 交银丰晟收益债券C 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0500元
005610 中银泰享定期开放债券 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0467元
005736 中欧兴华债券 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0400元
005791 华夏鼎福三个月定开债A 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 每份派现金0.0296元
006027 国投瑞银顺祥债券 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0071元
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