基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
096001 | 大成标普500 | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0048元 |
100016 | 富国天源平衡 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0850元 |
160105 | 南方积极配置 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0206元 |
160106 | 南方高增长 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1600元 |
160130 | 南方永利A | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0060元 |
161005 | 富国天惠成长精选 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1350元 |
163801 | 中银中国精选 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1300元 |
163804 | 中银收益 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
163806 | 中银稳健增利债券 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
163807 | 中银行业优选 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0700元 |
270002 | 广发稳健增长 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0434元 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-28 | 每份派现金0.0100元 |
500038 | 基金通乾 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0250元 |
000105 | 建信安心回报债券A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
000106 | 建信安心回报债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
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000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0010元 |
000207 | 建信双债增强债券A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
000208 | 建信双债增强债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0040元 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
121005 | 国投瑞银创新动力 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
121009 | 国投瑞银稳增债券 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
128112 | 国投瑞银优化强债C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
161219 | 国投瑞银新兴产业 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.1400元 |
162006 | 长城久富核心 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
200001 | 长城久恒平衡 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
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240001 | 华宝宝康消费品 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
240003 | 华宝宝康债券 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
530001 | 建信恒久价值 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
161605 | 融通蓝筹成长 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
164902 | 交银信用添利债券 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0310元 |
213008 | 宝盈资源优选 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
270023 | 广发全球精选 | 2014-01-16 | 2014-01-15 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2014-01-16 | 2014-01-15 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
450003 | 国富潜力组合 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0340元 |
519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0340元 |
000084 | 博时安盈债券A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0120元 |
000085 | 博时安盈债券C | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
000141 | 富国国有企业债C级 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
000280 | 博时双债增强债券A | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0010元 |
000281 | 博时双债增强债券C | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0010元 |