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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
096001 大成标普500 2014-01-20 2014-01-17 2014-01-22 每份派现金0.0048元
100016 富国天源平衡 2014-01-16 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0850元
160105 南方积极配置 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0206元
160106 南方高增长 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.1600元
160130 南方永利A 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0060元
161005 富国天惠成长精选 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.1350元
163801 中银中国精选 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.1300元
163804 中银收益 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0600元
163806 中银稳健增利债券 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0150元
163807 中银行业优选 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0700元
270002 广发稳健增长 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0434元
470888 汇添富香港优势精选股票 2014-01-20 2014-01-17 2014-01-28 每份派现金0.0100元
500038 基金通乾 2014-01-16 2014-01-17 0000-00-00 每份派现金0.0250元
000105 建信安心回报债券A 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0100元
000106 建信安心回报债券C 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0100元
000165 国投瑞银策略精选混合 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0010元
000207 建信双债增强债券A 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0100元
000208 建信双债增强债券C 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0100元
000237 国投瑞银一年定期开放债A 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0050元
000238 国投瑞银一年定期开放债C 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0040元
121001 国投瑞银融华债券 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
121005 国投瑞银创新动力 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
121006 国投瑞银稳健增长 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
121009 国投瑞银稳增债券 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
121010 国投瑞银瑞源保本 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0500元
121012 国投瑞银优化强债A/B 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
128112 国投瑞银优化强债C 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0200元
161219 国投瑞银新兴产业 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.1400元
162006 长城久富核心 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
200001 长城久恒平衡 2014-01-15 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0400元
240001 华宝宝康消费品 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0200元
240002 华宝宝康灵活配置 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0100元
240003 华宝宝康债券 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0100元
530001 建信恒久价值 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0250元
530008 建信稳定增利债券C 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派现金0.0180元
161605 融通蓝筹成长 2014-01-15 2014-01-15 2014-01-17 每份派现金0.0500元
164902 交银信用添利债券 2014-01-15 2014-01-15 2014-01-17 每份派现金0.0310元
213008 宝盈资源优选 2014-01-15 2014-01-15 2014-01-16 每份派现金0.0420元
270023 广发全球精选 2014-01-16 2014-01-15 2014-01-21 每份派现金0.0300元
270042 广发纳斯达克100指数 2014-01-16 2014-01-15 2014-01-21 每份派现金0.0100元
450003 国富潜力组合 2014-01-15 2014-01-15 2014-01-16 每份派现金0.0090元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2014-01-15 2014-01-15 2014-01-16 每份派现金0.0340元
519519 华泰柏瑞增利债券A 2014-01-15 2014-01-15 2014-01-17 每份派现金0.0340元
000084 博时安盈债券A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0120元
000085 博时安盈债券C 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0110元
000139 富国国有企业债债券A 2014-01-13 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0050元
000141 富国国有企业债C级 2014-01-13 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0050元
000200 博时岁岁增利一年定开债券 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0090元
000280 博时双债增强债券A 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0010元
000281 博时双债增强债券C 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派现金0.0010元
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