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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005749 银河庭芳3个月定开债券 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0058元
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0079元
005898 浦银安盛盛泽定开债券 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0150元
006029 鹏华尊享定开债发起式 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0193元
006464 浦银安盛普益纯债A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0240元
006465 浦银安盛普益纯债C 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0210元
006936 华安安盛3个月定开债 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0280元
006970 广发景利纯债A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0102元
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0382元
007681 鹏华丰登债券 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0110元
040040 华安纯债债券A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0107元
040041 华安纯债债券C 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0105元
110005 易方达积极成长混合 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0250元
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0870元
160910 大成创新成长混合(LOF)A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.1350元
213006 宝盈核心优势混合A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0300元
000239 华安年年盈定开债A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0170元
000240 华安年年盈定开债C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0160元
000824 圆信永丰双利A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.1061元
000825 圆信永丰双利C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0811元
000839 摩根纯债丰利债券A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0110元
000840 摩根纯债丰利债券C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0110元
000887 上投摩根稳进回报混合 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0210元
001007 国联安鑫安灵活配置混合 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0830元
001947 上投摩根安鑫回报A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0100元
002845 上投摩根安鑫回报C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0080元
003188 博时聚源纯债债券A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0387元
005652 国富天颐混合A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0718元
005719 招商招诚定开债发起式 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0130元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0040元
006019 广发景智纯债 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0110元
006172 万家鑫悦纯债A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0434元
006173 万家鑫悦纯债C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0375元
006693 金信消费升级股票C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0171元
006890 摩根领先优选混合A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0135元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0170元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0164元
007078 工银3-5年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
007079 工银3-5年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
007096 大成沪深300指数C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0570元
007122 工银1-3年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
007123 工银1-3年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
007124 工银1-3年农发债指数A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
007125 工银1-3年农发债指数C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0010元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0010元
040036 华安安心收益债券A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0180元
040037 华安安心收益债券B 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0130元
070009 嘉实超短债债券C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0022元
070010 嘉实主题混合 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0100元
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