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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000521 诺安瑞鑫定开债券 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派现金0.0493元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0100元
002301 兴业短债债券A 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0100元
002769 兴业短债债券C 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0100元
003837 东方臻享纯债债券A 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0450元
003838 东方臻享纯债债券C 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.1030元
005410 汇添富鑫盛定开债A 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派现金0.0080元
005895 平安合丰定开债 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0300元
006665 华夏鼎康债券A 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0133元
006666 华夏鼎康债券C 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0133元
007097 汇添富中债1-3年国开债A 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派现金0.0120元
007098 汇添富中债1-3年国开债C 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派现金0.0120元
007289 汇添富中债1-3年农发债A 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派现金0.0100元
007290 汇添富中债1-3年农发债C 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派现金0.0100元
008433 凯石岐短债A 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0015元
008434 凯石岐短债C 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0015元
002578 博时裕泉纯债债券A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-25 每份派现金0.0060元
005831 鹏华尊悦3个月定开债 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-25 每份派现金0.0232元
006116 国泰丰祺纯债债券A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0142元
006304 中加颐鑫纯债债券A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0080元
006776 华夏鼎略债券A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0150元
006777 华夏鼎略债券C 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0150元
007078 工银3-5年国开债指数A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007079 工银3-5年国开债指数C 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007122 工银1-3年国开债指数A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007123 工银1-3年国开债指数C 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007124 工银1-3年农发债指数A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007125 工银1-3年农发债指数C 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0100元
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0100元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0141元
003450 招商招信定开债A 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0204元
003614 中信保诚景瑞债券A 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0210元
003615 中信保诚景瑞债券C 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0210元
005024 南方兴利半年定开债券发起A 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0157元
005637 国联聚业定期开放债券 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0050元
005879 中加颐兴定开债券 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0080元
006513 鹏扬淳享债券A 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0250元
006514 鹏扬淳享债券C 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0220元
006570 中金金元A 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0250元
006571 中金金元C 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0250元
006596 国泰聚禾纯债债券 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0139元
006772 汇添富丰润中短债A 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-24 每份派现金0.0050元
006827 中加瑞鑫纯债债券 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0070元
007680 中加享利三年债券 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0100元
000316 中海瑞利六个月定开债 2020-02-19 2020-02-19 2020-02-20 每份派现金0.0480元
004020 广发景祥纯债 2020-02-19 2020-02-19 2020-02-21 每份派现金0.0047元
005745 广发汇康定期开放债券 2020-02-19 2020-02-19 2020-02-21 每份派现金0.0138元
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