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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070015 嘉实多元债券A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0048元
070016 嘉实多元债券B 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0201元
090002 大成债券A/B 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0430元
090007 大成策略回报混合A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0770元
092002 大成债券C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0390元
110012 易方达科汇灵活配置混合 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0800元
110029 易方达科讯混合 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0350元
370021 上投摩根分红添利债券A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0110元
370022 上投摩根分红添利债券B 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0100元
373020 摩根双核平衡混合A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.2120元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2020-01-16 2020-01-17 2020-01-22 每份派现金0.1440元
519017 大成积极成长混合A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.1440元
519019 大成景阳领先混合A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0009元
519300 大成沪深300指数A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0570元
519972 长信纯债一年定开债C 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0480元
519973 长信纯债一年定开债A 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派现金0.0530元
960020 南方优选价值混合H 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派现金0.1300元
000194 银华信用四季红债券A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0100元
000286 银华信用季季红债券A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0100元
000326 南方中小盘成长股票A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0500元
000563 南方通利债券A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0090元
000564 南方通利债券C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0080元
003163 金鹰添益3个月定开债 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派现金0.0300元
003776 南方宣利定开债A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0500元
003777 南方宣利定开债C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0500元
004555 南方和元A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0500元
004556 南方和元C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0500元
005010 金鹰添瑞中短债A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派现金0.0080元
005011 金鹰添瑞中短债C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派现金0.0080元
005378 前海联合泓元定开债券 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0045元
005501 华安安逸半年定开债 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0150元
006183 南方泽元债券A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0300元
006539 南方优选价值混合C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.1300元
006540 南方绩优成长混合C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0800元
006541 南方成份精选混合C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0350元
006585 南方宝元债券C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0200元
006837 银华信用四季红债券C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0100元
007706 南方聪元债券A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0110元
007707 南方聪元债券C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0090元
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0050元
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0050元
040012 华安强化收益债券A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0150元
040013 华安强化收益债券B 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0130元
040026 华安信用四季红债券A 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0030元
070003 嘉实稳健混合 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0100元
070006 嘉实服务增值行业混合 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0100元
070011 嘉实策略混合 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0575元
070017 嘉实量化阿尔法混合 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.1238元
070099 嘉实优质企业混合 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.1395元
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2020-01-17 2020-01-16 2020-01-21 每份派现金0.0580元
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