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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
213006 宝盈核心优势混合A 2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 每份派现金0.0300元
000205 易方达投资级信用债债券A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0100元
000206 易方达投资级信用债债券C 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0090元
005752 金鹰添盛定开债券 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-13 每份派现金0.0480元
006283 鹏华美国房地产美元现汇 2020-01-10 2020-01-09 2020-01-14 每份派现金0.0006元
006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2020-01-13 2020-01-09 2020-01-15 每份派现金0.0026元
006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0080元
006686 人保安惠三个月定开债 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0099元
007169 易方达中债1-3年国开债A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0120元
007170 易方达中债1-3年国开债C 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0120元
007171 易方达中债3-5年国开行债A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0120元
007172 易方达中债3-5年国开行债C 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0120元
007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0070元
160213 国泰纳斯达克100指数 2020-01-10 2020-01-09 2020-01-21 每份派现金0.4000元
161618 融通岁岁添利定开债A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-13 每份派现金0.0140元
161619 融通岁岁添利定开债B 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-13 每份派现金0.0130元
162212 宏利红利先锋混合A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0140元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2020-01-10 2020-01-09 2020-01-14 每份派现金0.0045元
310308 申万菱信盛利精选混合A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0943元
310328 申万菱信新动力混合A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.0522元
310388 申万菱信消费增长混合A 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 每份派现金0.1420元
000139 富国国有企业债债券A/B 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0035元
000141 富国国有企业债债券C 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0035元
000634 富国天盛灵活配置基金 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0500元
003500 鑫元聚利债券 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-09 每份派现金0.0425元
003674 融通通玺债券 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0170元
003877 富国久利稳健配置混合A 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0470元
003878 富国久利稳健配置混合C 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0410元
006683 富国国有企业债债券D 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0035元
007425 浙商汇金中高等级三个月A 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0100元
007442 浙商汇金中高等级三个月C 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0100元
008125 创金合信中债1-3年国开债A 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0030元
008126 创金合信中债1-3年国开债C 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0030元
161609 融通动力先锋混合A/B 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派现金0.0100元
002877 华夏大中华信用债A 2020-01-08 2020-01-07 2020-01-15 每份派现金0.0217元
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 2020-01-08 2020-01-07 2020-01-15 每份派现金0.0031元
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 2020-01-08 2020-01-07 2020-01-15 每份派现金0.0031元
002880 华夏大中华信用债C 2020-01-08 2020-01-07 2020-01-15 每份派现金0.0192元
003025 新华红利回报混合 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派现金0.0625元
003637 安信永鑫增强债券A 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派现金0.0050元
003638 安信永鑫增强债券C 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派现金0.0050元
005720 前海开源乾盛定开债A 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派现金0.0430元
006848 博时中债5-10农发行A 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派现金0.0115元
006849 博时中债5-10农发行C 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派现金0.0113元
007177 浙商智能行业优选混合A 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派现金0.0040元
007217 浙商智能行业优选混合C 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派现金0.0037元
007507 大成中债3-5年国开债A 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派现金0.0100元
007508 大成中债3-5年国开债C 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派现金0.0100元
007710 格林泓泰三个月定开债A 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派现金0.0100元
007711 格林泓泰三个月定开债C 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派现金0.0200元
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