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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160915 大成景丰债券(LOF) 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.1500元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0700元
161221 国投瑞银双债债券C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0700元
161609 融通动力先锋混合A/B 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.1200元
166801 浙商聚潮新思维混合A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.2930元
000005 嘉实增强信用定期债券 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0182元
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.3829元
000632 中银聚利半年定开债 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0400元
000664 国联安通盈混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0600元
000924 宝盈先进制造混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0740元
001881 中欧新趋势混合E 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.1369元
002389 招商安德灵活配置混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0500元
002390 招商安德灵活配置混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0500元
002456 招商安元灵活配置混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0220元
002457 招商安元灵活配置混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0250元
002485 国联安通盈混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0580元
002684 民生加银鑫安纯债A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0070元
003173 民生加银鑫安纯债C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0500元
003193 创金合信尊智纯债债券A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0400元
003730 博时富华纯债债券A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0176元
003847 华安鼎丰债券发起式A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.1662元
004746 易方达上证50增强C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0300元
005787 中欧新趋势混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.1292元
005886 华夏鼎沛债券A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0366元
005887 华夏鼎沛债券C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0363元
005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0100元
006300 华宝宝丰高等级债券A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0100元
006301 华宝宝丰高等级债券C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0100元
006902 长盛安鑫中短债A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0216元
006903 长盛安鑫中短债C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0190元
006985 兴全恒裕债券A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0200元
007132 长城港股通价值精选混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0200元
007579 宝盈先进制造混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0740元
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0650元
110003 易方达上证50增强A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0300元
121005 国投瑞银创新动力混合 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0820元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0730元
160603 鹏华普天收益混合 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0496元
161911 万家强化收益定开债 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0150元
166001 中欧新趋势混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.1302元
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0650元
290003 泰信双息双利债券C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0200元
450003 国富潜力组合混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.1255元
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0480元
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0450元
960021 国富潜力组合混合H 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0705元
762001 国金国鑫发起A 2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派现金0.3990元
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派现金0.1240元
001960 兴银瑞益 2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派现金0.0070元
002268 兴业丰利债券A 2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派现金0.0320元
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