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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002794 天弘永利债券E 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0165元
003280 鹏华丰恒债券A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0104元
003286 平安惠享纯债A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0500元
003290 长城久稳债券A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0160元
003336 长江收益增强债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0490元
003517 国泰润利纯债债券A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0100元
004050 华夏新锦升混合A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0500元
004153 中信保诚新悦混合A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0450元
004154 中信保诚新悦混合B 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0450元
004919 兴全兴泰定期开放债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0100元
005127 平安合正定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0720元
005556 汇安裕华定开债发起式 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0080元
005611 中银证券汇享定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0010元
005766 平安合瑞定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0439元
005779 鑫元常利定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0424元
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0580元
006206 融通增悦债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0200元
006427 招商添悦纯债A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0107元
006428 招商添悦纯债C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0101元
006762 国泰聚享纯债债券A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0080元
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0100元
007094 建信中债国开行债A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0150元
007095 建信中债国开行债C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0150元
007215 国寿安保泰荣纯债债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0100元
007517 博时富淳3个月定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0146元
007551 鑫元泽利A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0060元
007589 嘉实致元42个月定期债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0075元
206008 鹏华丰盛债券B 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0230元
213006 宝盈核心优势混合A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0200元
420002 天弘永利债券A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0083元
420102 天弘永利债券B 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0114元
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0580元
510081 长盛动态精选混合 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0043元
519062 海富通阿尔法对冲混合A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.1940元
690005 民生加银内需增长混合 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-16 每份派现金0.0800元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0050元
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.1300元
002057 中银新机遇混合A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0260元
002058 中银新机遇混合C 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0259元
002261 中银宝利混合A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0310元
002262 中银宝利混合C 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0310元
002413 中银瑞利混合A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0270元
002414 中银瑞利混合C 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0270元
002430 中银丰利混合A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0270元
002431 中银丰利混合C 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0270元
002434 中银宏利混合A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0280元
002435 中银宏利混合C 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0280元
002461 中银珍利混合A 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0260元
002462 中银珍利混合C 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0260元
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