基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
519709 | 交银全球资源股票 | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0230元 |
450002 | 国富弹性市值 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 每份派现金0.0110元 |
070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 每份派现金0.0030元 |
580002 | 东吴双动力混合A | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 每份派现金0.0400元 |
002001 | 华夏回报 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 每份派现金0.0300元 |
350009 | 天治稳定收益债券 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 每份派现金0.0160元 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-01-03 | 2014-01-03 | 2014-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
100029 | 富国天成红利 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-07 | 每份派现金0.0100元 |
320004 | 诺安优化债券 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-01-03 | 每份派现金0.0100元 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2014-01-02 | 每份派现金0.0100元 |
020002 | 国泰金龙债券A | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 每份派现金0.0420元 |
020012 | 国泰金龙债券C | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 每份派现金0.0380元 |
001011 | 华夏希望债券A | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
001013 | 华夏希望债券C | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
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519089 | 新华优选成长 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-27 | 每份派现金0.3600元 |
000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 每份派现金0.0020元 |
000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 每份派现金0.0020元 |
161820 | 银华纯债信用债券 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-26 | 每份派现金0.0450元 |
290003 | 泰信双息双利债券 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
290007 | 泰信增强债券A | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 每份派现金0.0180元 |
290009 | 泰信周期债券 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
291007 | 泰信增强债券C | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 每份派现金0.0140元 |
040009 | 华安稳定债券A | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
040010 | 华安稳定债券B | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 每份派现金0.0649元 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 每份派现金0.0640元 |
110008 | 易方达稳健债券B | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 每份派现金0.0760元 |
165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-23 | 每份派现金0.0450元 |
161603 | 融通债券A | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 每份派现金0.0470元 |
161693 | 融通债券C | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
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470088 | 汇添富信用债债券A | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 每份派现金0.0190元 |
470089 | 汇添富信用债债券C | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 每份派现金0.0190元 |
530006 | 建信核心精选 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 每份派现金0.0800元 |
530016 | 建信恒稳价值 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
151002 | 银河收益债券 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
290005 | 泰信优势增长 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
290011 | 泰信中小盘 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
290014 | 泰信现代服务业股票 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
550006 | 信诚经典优债债券A | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 每份派现金0.0090元 |
550007 | 信诚经典优债债券B | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 每份派现金0.0020元 |
200013 | 长城积极增利债券A | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
200113 | 长城积极增利债券C | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
410004 | 华富增强债券A | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 每份派现金0.0600元 |
410005 | 华富增强债券B | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 每份派现金0.0600元 |
519668 | 银河竞争优势成长 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 每份派现金0.4488元 |
519710 | 交银荣安保本混合 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
090018 | 大成新锐产业 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 每份派现金0.2000元 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 每份派现金0.3800元 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 每份派现金0.0150元 |