基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161216 国投瑞银双债债券A 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派现金0.0040元
340006 兴全全球视野 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-13 每份派现金1.1100元
360013 光大添益债券A 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派现金0.0300元
360014 光大添益债券C 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派现金0.0300元
070025 嘉实信用债券A 2012-08-27 2012-08-27 2012-08-28 每份派现金0.0130元
070026 嘉实信用债券C 2012-08-27 2012-08-27 2012-08-28 每份派现金0.0130元
160416 华安标普石油指数 2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 每份派现金0.0400元
161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-08-16 2012-08-16 2012-08-20 每份派现金0.0050元
163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-08-15 2012-08-15 2012-08-17 每份派现金0.0300元
165509 信诚增强债券 2012-08-15 2012-08-15 2012-08-17 每份派现金0.0050元
161115 易方达岁丰添利债券 2012-08-14 2012-08-14 2012-08-16 每份派现金0.0100元
161603 融通债券A 2012-08-13 2012-08-13 2012-08-15 每份派现金0.0100元
161693 融通债券C 2012-08-13 2012-08-13 2012-08-15 每份派现金0.0100元
161216 国投瑞银双债债券A 2012-08-10 2012-08-10 2012-08-14 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券 2012-08-09 2012-08-09 2012-08-10 每份派现金0.0034元
161019 富国新天锋定期开放债券 2012-08-07 2012-08-07 2012-08-09 每份派现金0.0100元
582002 东吴增利债券A 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 每份派现金0.0400元
582202 东吴增利债券C 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 每份派现金0.0400元
070001 嘉实成长收益 2012-07-26 2012-07-26 2012-07-27 每份派现金0.0690元
164808 工银四季收益债券 2012-07-20 2012-07-20 2012-07-24 每份派现金0.0240元
040012 华安强化债券A 2012-07-19 2012-07-19 2012-07-20 每份派现金0.0100元
040013 华安强化债券B 2012-07-19 2012-07-19 2012-07-20 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券 2012-07-19 2012-07-19 2012-07-20 每份派现金0.0100元
161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每份派现金0.0050元
660009 农银增强收益债券A 2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每份派现金0.0350元
660109 农银增强收益债券C 2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每份派现金0.0350元
161115 易方达岁丰添利债券 2012-07-16 2012-07-16 2012-07-18 每份派现金0.0080元
165509 信诚增强债券 2012-07-16 2012-07-16 2012-07-18 每份派现金0.0050元
110002 易方达策略成长 2012-07-13 2012-07-13 2012-07-16 每份派现金0.0600元
519666 银河银信添利债券B 2012-07-13 2012-07-13 2012-07-17 每份派现金0.0170元
519667 银河银信添利债券A 2012-07-13 2012-07-13 2012-07-17 每份派现金0.0210元
161216 国投瑞银双债债券A 2012-07-11 2012-07-11 2012-07-13 每份派现金0.0080元
161603 融通债券A 2012-07-11 2012-07-11 2012-07-13 每份派现金0.0100元
161693 融通债券C 2012-07-11 2012-07-11 2012-07-13 每份派现金0.0100元
050023 博时天颐债券A 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-12 每份派现金0.0060元
050123 博时天颐债券C 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-12 每份派现金0.0050元
070009 嘉实超短债债券 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 每份派现金0.0033元
070015 嘉实多元债券A 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 每份派现金0.0150元
070016 嘉实多元债券B 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 每份派现金0.0100元
100018 富国天利增长债券 2012-07-09 2012-07-10 2012-07-12 每份派现金0.0100元
100058 富国产业债债券 2012-07-09 2012-07-10 2012-07-12 每份派现金0.0150元
420002 天弘永利债券A 2012-07-06 2012-07-06 2012-07-09 每份派现金0.0118元
420102 天弘永利债券B 2012-07-06 2012-07-06 2012-07-09 每份派现金0.0122元
620007 金元顺安保本混合A 2012-07-06 2012-07-06 2012-07-09 每份派现金0.0200元
161019 富国新天锋定期开放债券 2012-07-04 2012-07-04 2012-07-06 每份派现金0.0060元
001011 华夏希望债券A 2012-07-03 2012-07-03 2012-07-04 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2012-07-03 2012-07-03 2012-07-04 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利 2012-07-02 2012-07-03 2012-07-05 每份派现金0.0100元
001001 华夏债券A/B 2012-07-02 2012-07-02 2012-07-03 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2012-07-02 2012-07-02 2012-07-03 每份派现金0.0100元
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