基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
161216 | 国投瑞银双债债券A | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 每份派现金0.0040元 |
340006 | 兴全全球视野 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 每份派现金1.1100元 |
360013 | 光大添益债券A | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 每份派现金0.0300元 |
360014 | 光大添益债券C | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 每份派现金0.0300元 |
070025 | 嘉实信用债券A | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 每份派现金0.0130元 |
070026 | 嘉实信用债券C | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 每份派现金0.0130元 |
160416 | 华安标普石油指数 | 2012-08-27 | 2012-08-24 | 2012-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 2012-08-20 | 每份派现金0.0050元 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 每份派现金0.0300元 |
165509 | 信诚增强债券 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 每份派现金0.0050元 |
161115 | 易方达岁丰添利债券 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-16 | 每份派现金0.0100元 |
161603 | 融通债券A | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 每份派现金0.0100元 |
161693 | 融通债券C | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 每份派现金0.0100元 |
161216 | 国投瑞银双债债券A | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | 每份派现金0.0100元 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 每份派现金0.0034元 |
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161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 2012-08-09 | 每份派现金0.0100元 |
582002 | 东吴增利债券A | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 每份派现金0.0400元 |
582202 | 东吴增利债券C | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 每份派现金0.0400元 |
070001 | 嘉实成长收益 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 每份派现金0.0690元 |
164808 | 工银四季收益债券 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-07-24 | 每份派现金0.0240元 |
040012 | 华安强化债券A | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
040013 | 华安强化债券B | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 每份派现金0.0050元 |
660009 | 农银增强收益债券A | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 每份派现金0.0350元 |
660109 | 农银增强收益债券C | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 每份派现金0.0350元 |
161115 | 易方达岁丰添利债券 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
165509 | 信诚增强债券 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
110002 | 易方达策略成长 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | 每份派现金0.0600元 |
519666 | 银河银信添利债券B | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-17 | 每份派现金0.0170元 |
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519667 | 银河银信添利债券A | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-17 | 每份派现金0.0210元 |
161216 | 国投瑞银双债债券A | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2012-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
161603 | 融通债券A | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2012-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
161693 | 融通债券C | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2012-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
050023 | 博时天颐债券A | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
050123 | 博时天颐债券C | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 每份派现金0.0033元 |
070015 | 嘉实多元债券A | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
070016 | 嘉实多元债券B | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
100018 | 富国天利增长债券 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
100058 | 富国产业债债券 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
420002 | 天弘永利债券A | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | 每份派现金0.0118元 |
420102 | 天弘永利债券B | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | 每份派现金0.0122元 |
620007 | 金元顺安保本混合A | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 每份派现金0.0060元 |
001011 | 华夏希望债券A | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 每份派现金0.0300元 |
001013 | 华夏希望债券C | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
100029 | 富国天成红利 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
001001 | 华夏债券A/B | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 每份派现金0.0200元 |
001003 | 华夏债券C | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 每份派现金0.0100元 |