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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002632 鑫元双债增强债券A 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0351元
002633 鑫元双债增强债券C 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0346元
002684 民生加银鑫安纯债A 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0180元
003173 民生加银鑫安纯债C 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0300元
004030 嘉实丰安6个月定期债券 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0251元
004503 鹏华永泰定期开放债券 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 每份派现金0.0410元
004607 长信利尚一年定开混合 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 每份派现金0.0310元
005465 华泰紫金智惠定开债券A 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 每份派现金0.0312元
006973 太平睿盈混合A 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0200元
007214 国泰惠丰纯债债券A 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0038元
007669 太平睿盈混合C 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派现金0.0200元
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 每份派现金0.2470元
001299 兴业添利债券 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0240元
002442 鑫元汇利债券 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0391元
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0230元
004140 兴业福鑫债券 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0480元
005841 富国尊利纯债定开债 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-22 每份派现金0.0450元
007078 工银3-5年国开债指数A 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0027元
007079 工银3-5年国开债指数C 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0026元
007173 招商添旭定开债发起式A 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0206元
270044 广发双债添利债券A 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-22 每份派现金0.0143元
270045 广发双债添利债券C 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-22 每份派现金0.0141元
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0400元
002128 广发鑫惠纯债定开 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0270元
003607 博时富益纯债债券A 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0345元
004059 鑫元招利A 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 每份派现金0.0224元
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0510元
006686 人保安惠三个月定开债 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 每份派现金0.0175元
165530 中信保诚惠泽A 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0080元
270007 广发大盘成长混合 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0551元
510180 华安上证180ETF 2019-11-18 2019-11-19 0000-00-00 每份派现金0.1200元
519228 海富通欣享灵活配置混合C 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0237元
519229 海富通欣享灵活配置混合A 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.1159元
519625 银河君盛混合A 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.1300元
519626 银河君盛混合C 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.1300元
519654 银河丰利债券A 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0700元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0140元
000241 宝盈核心优势混合C 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0010元
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2019-11-19 2019-11-18 2019-11-21 每份派现金0.0300元
000346 建信安心回报6个月定开A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0660元
000347 建信安心回报6个月定开C 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0410元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0120元
001776 中欧兴利债券A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 每份派现金0.0250元
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 2019-11-19 2019-11-18 2019-11-21 每份派现金0.0043元
002825 融通通和债券A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 每份派现金0.0400元
003121 中信保诚稳利A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0380元
003130 中信保诚稳利C 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0380元
003648 融通通祺债券A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 每份派现金0.0400元
003673 中加丰裕纯债债券A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0290元
004153 中信保诚新悦混合A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0470元
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