基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
161216 | 国投瑞银双债债券A | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
420002 | 天弘永利债券A | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0132元 |
420008 | 天弘债券发起式A | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
420102 | 天弘永利债券B | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0143元 |
420108 | 天弘债券发起式B | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
161010 | 富国天丰强化债券 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
310518 | 申万可转换债券 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 每份派现金0.1500元 |
002001 | 华夏回报 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 每份派现金0.0120元 |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 每份派现金0.0120元 |
730001 | 方正富邦创新动力 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 每份派现金0.0800元 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2800元 |
700003 | 平安大华策略先锋混合 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 每份派现金0.0700元 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 每份派现金0.0070元 |
| |||||
210009 | 金鹰核心资源 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
630003 | 华商增强债券A | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0500元 |
630007 | 华商稳健双利债券A | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0610元 |
630016 | 华商价值共享混合 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0450元 |
630103 | 华商增强债券B | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0440元 |
630107 | 华商稳健双利债券B | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0540元 |
200017 | 长城岁岁金 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 每份派现金0.0090元 |
161618 | 融通岁岁添利债券A | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | 每份派现金0.0030元 |
161619 | 融通岁岁添利债券B | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | 每份派现金0.0020元 |
253020 | 国联安德盛增利债A | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 每份派现金0.0080元 |
253021 | 国联安德盛增利债B | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 每份派现金0.0130元 |
519979 | 长信内需成长 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2013-05-24 | 每份派现金0.1500元 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 每份派现金0.0400元 |
162210 | 泰达宏利集利债券A | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 每份派现金0.0550元 |
| |||||
162299 | 泰达宏利集利债券C | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 每份派现金0.0500元 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-21 | 每份派现金0.0400元 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0300元 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0044元 |
002001 | 华夏回报 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.0300元 |
165509 | 信诚增强债券 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0100元 |
340006 | 兴全全球视野 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.6860元 |
420008 | 天弘债券发起式A | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
420108 | 天弘债券发起式B | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
160125 | 南方中国中小盘指数 | 2013-05-15 | 2013-05-14 | 2013-05-17 | 每份派现金0.0200元 |
161010 | 富国天丰强化债券 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 每份派现金0.0070元 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
161216 | 国投瑞银双债债券A | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
161613 | 融通创业板指数增强 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 每份派现金0.0600元 |
161616 | 融通医疗保健行业 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 每份派现金0.0300元 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 每份派现金0.0090元 |
040012 | 华安强化债券A | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0100元 |
040013 | 华安强化债券B | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0100元 |
040045 | 华安信用增强债券 | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0070元 |
100029 | 富国天成红利 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 每份派现金0.0100元 |