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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004154 中信保诚新悦混合B 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0470元
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0522元
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 每份派现金0.1000元
007513 博时富丰3个月定开债 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 每份派现金0.0092元
070009 嘉实超短债债券C 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0025元
213006 宝盈核心优势混合A 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0010元
000042 财通中证ESG100指数增强A 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派现金0.2352元
001911 博时裕恒纯债债券A 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派现金0.0177元
004220 长信纯债壹号债券C 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派现金0.0700元
005399 长信量化价值驱动混合A 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派现金0.1250元
519221 海富通欣益混合C 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派现金0.0415元
519222 海富通欣益混合A 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派现金0.1204元
519985 长信纯债壹号债券A 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派现金0.0900元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0116元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-18 每份派现金0.0260元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-18 每份派现金0.0260元
000526 国泰浓益灵活配置混合A 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0830元
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.1570元
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 每份派现金0.0200元
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 每份派现金0.0200元
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 每份派现金0.0028元
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 每份派现金0.0028元
002550 嘉实稳荣债券 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0450元
002997 工银瑞享纯债债券A 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0183元
003660 中加纯债两年债券A 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0390元
003661 中加纯债两年债券C 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0390元
003824 天弘信利债券A 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0415元
003825 天弘信利债券C 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0395元
005488 天弘尊享定开债发起式 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0542元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0552元
160140 南方道琼斯美国精选A 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-19 每份派现金0.0200元
160141 南方道琼斯美国精选C 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-19 每份派现金0.0200元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0070元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0070元
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-14 每份派现金0.0337元
000115 嘉实如意宝定期债券C 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-14 每份派现金0.0304元
000523 国投瑞银医疗保健混合A 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.1190元
000845 国投瑞银信息消费混合A 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.1040元
001499 国投瑞银新增长混合A 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0258元
002548 嘉实稳瑞纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-14 每份派现金0.0351元
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-14 每份派现金0.0370元
002991 嘉实稳鑫纯债债券 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-14 每份派现金0.0314元
003025 新华红利回报混合 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0650元
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0149元
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0130元
005784 创金合信汇誉六个月定开债A 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0100元
005785 创金合信汇誉六个月定开债C 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0086元
007326 国投瑞银新增长混合C 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0267元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0560元
519714 交银消费新驱动股票 2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.0500元
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