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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005647 广发汇佳定期开放债券 2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派现金0.0127元
006180 中加颐合纯债债券A 2019-10-30 2019-10-30 2019-10-31 每份派现金0.0060元
519953 长信富海纯债一年定开债C 2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派现金0.0487元
001811 中欧明睿新常态混合A 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0600元
001938 中欧时代先锋股票A 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0600元
003674 融通通玺债券 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0460元
004241 中欧时代先锋股票C 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0600元
005383 富国绿色纯债一年定开债券A 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0400元
005426 光大尊丰纯债定开债 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0059元
005719 招商招诚定开债发起式 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 每份派现金0.0207元
005765 中欧明睿新常态混合C 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0600元
161706 招商优质成长混合(LOF) 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.1851元
213006 宝盈核心优势混合A 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 每份派现金0.0010元
217009 招商核心价值混合 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 每份派现金0.0731元
001633 万家瑞祥混合A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-30 每份派现金0.0420元
001634 万家瑞祥混合C 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-30 每份派现金0.0340元
002932 圆信永丰强化收益A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.1000元
002933 圆信永丰强化收益C 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.1000元
003500 鑫元聚利债券 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0510元
003590 建信睿富纯债债券 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0430元
003854 汇安丰华混合A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0239元
003855 汇安丰华混合C 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0291元
004441 富荣富兴纯债A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0530元
005637 国联聚业定期开放债券 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0030元
005920 富国颐利纯债债券A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-30 每份派现金0.0280元
006134 富国金融债债券型 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-30 每份派现金0.0300元
007078 工银3-5年国开债指数A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0031元
007079 工银3-5年国开债指数C 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0029元
007104 易方达恒利定期开放债券 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0220元
007122 工银1-3年国开债指数A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0026元
007123 工银1-3年国开债指数C 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0025元
007124 工银1-3年农发债指数A 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0026元
007125 工银1-3年农发债指数C 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0025元
000255 长城增强收益定开债券C 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0150元
003132 德邦新回报灵活配置混合A 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0615元
003209 鹏华丰达债券A 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-29 每份派现金0.0210元
003456 信澳新目标灵活配置混合A 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0423元
003655 信澳新财富混合A 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0447元
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0360元
005845 长城久荣纯债定开 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0220元
007010 国寿安保中债1-3年指数A 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0070元
007011 国寿安保中债1-3年指数C 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.0070元
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.1360元
270007 广发大盘成长混合 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-29 每份派现金0.0563元
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派现金0.1360元
501070 广发睿阳三年定开混合 2019-10-24 2019-10-24 2019-10-28 每份派现金0.0300元
511270 海富通上证10年期ETF 2019-10-23 2019-10-24 0000-00-00 每份派现金0.7200元
519622 银河君怡债券 2019-10-24 2019-10-24 2019-10-28 每份派现金0.0450元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2019-10-24 2019-10-24 2019-10-28 每份派现金0.0150元
000227 华安年年红债券A 2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 每份派现金0.0210元
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