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2025年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019747 华西优选价值混合发起A 1.2365 1.2365 1.1940 1.1940 0.0425 3.56% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5546 0.5546 0.5384 0.5384 0.0162 3.01% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5462 0.5462 0.5303 0.5303 0.0159 3.00% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016981 银河核心优势混合C 0.8907 0.8907 0.8671 0.8671 0.0236 2.72% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011629 银河核心优势混合A 0.9002 0.9002 0.8764 0.8764 0.0238 2.72% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2947 1.2947 1.2632 1.2632 0.0315 2.49% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2614 1.2614 1.2307 1.2307 0.0307 2.49% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2611 1.2611 1.2348 1.2348 0.0263 2.13% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2558 1.2558 1.2296 1.2296 0.0262 2.13% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008425 国联品牌优选混合C 0.6676 0.6676 0.6543 0.6543 0.0133 2.03% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008424 国联品牌优选混合A 0.7009 0.7009 0.6870 0.6870 0.0139 2.02% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4310 1.4310 1.4030 1.4030 0.0280 1.96% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1652 1.1652 1.1429 1.1429 0.0223 1.95% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1630 1.1630 1.1408 1.1408 0.0222 1.95% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4470 1.5970 1.4190 1.5690 0.0280 1.94% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004727 先锋聚优C 1.0464 1.0464 1.0271 1.0271 0.0193 1.88% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004726 先锋聚优A 1.0283 1.0283 1.0093 1.0093 0.0190 1.88% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010282 中信建投智享生活混合A 0.6095 0.6095 0.5984 0.5984 0.0111 1.85% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010283 中信建投智享生活混合C 0.5972 0.5972 0.5864 0.5864 0.0108 1.84% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1954 0.1954 0.1919 0.1919 0.0035 1.79% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3741 1.3741 1.3499 1.3499 0.0242 1.76% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3831 1.3831 1.3588 1.3588 0.0243 1.76% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1941 0.1941 0.1907 0.1907 0.0034 1.75% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006168 德邦乐享生活混合C 1.7711 1.8464 1.7413 1.8166 0.0298 1.71% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006167 德邦乐享生活混合A 1.8017 1.8548 1.7714 1.8245 0.0303 1.71% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022328 宏利高端装备股票C 1.3225 1.3225 1.3004 1.3004 0.0221 1.70% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022327 宏利高端装备股票A 1.3268 1.3268 1.3046 1.3046 0.0222 1.70% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012127 宏利新能源股票C 1.2674 1.2674 1.2462 1.2462 0.0212 1.70% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012126 宏利新能源股票A 1.2846 1.2846 1.2631 1.2631 0.0215 1.70% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0182 1.0182 1.0013 1.0013 0.0169 1.69% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.6340 1.6340 1.6070 1.6070 0.0270 1.68% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9405 0.9405 0.9250 0.9250 0.0155 1.68% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9585 0.9585 0.9427 0.9427 0.0158 1.68% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.6740 1.6740 1.6464 1.6464 0.0276 1.68% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9690 0.9690 0.9530 0.9530 0.0160 1.68% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2959 1.2959 1.2745 1.2745 0.0214 1.68% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3136 1.3136 1.2920 1.2920 0.0216 1.67% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.8710 2.8710 2.8240 2.8240 0.0470 1.66% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005210 东吴双三角股票C 0.6175 0.6175 0.6079 0.6079 0.0096 1.58% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005209 东吴双三角股票A 0.6434 0.6434 0.6334 0.6334 0.0100 1.58% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1289 1.1484 1.1118 1.1313 0.0171 1.54% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1121 1.1121 1.0953 1.0953 0.0168 1.53% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4081 1.4081 1.3872 1.3872 0.0209 1.51% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4065 1.4065 1.3857 1.3857 0.0208 1.50% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0757 1.0757 1.0601 1.0601 0.0156 1.47% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1078 1.1078 1.0918 1.0918 0.0160 1.47% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005296 南华丰淳混合A 1.7052 1.8840 1.6809 1.8597 0.0243 1.45% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020397 中银港股通医药混合发起A 1.8513 1.8513 1.8249 1.8249 0.0264 1.45% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020398 中银港股通医药混合发起C 1.8263 1.8263 1.8003 1.8003 0.0260 1.44% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.3129 1.3129 1.2940 1.2940 0.0189 1.44% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005297 南华丰淳混合C 1.6196 1.7912 1.5966 1.7682 0.0230 1.44% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.4576 1.4576 1.4366 1.4366 0.0210 1.44% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009142 宏利价值长青混合C 0.8138 0.8138 0.8024 0.8024 0.0114 1.42% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009141 宏利价值长青混合A 0.8269 0.8269 0.8153 0.8153 0.0116 1.42% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.2276 1.2276 1.2105 1.2105 0.0171 1.41% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.2108 1.2108 1.1940 1.1940 0.0168 1.41% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5896 1.5896 1.5677 1.5677 0.0219 1.40% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5832 1.5832 1.5614 1.5614 0.0218 1.40% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001983 中邮低碳配置混合 1.0930 1.0930 1.0780 1.0780 0.0150 1.39% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019776 鹏华产业精选混合C 1.2654 1.2654 1.2482 1.2482 0.0172 1.38% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.2258 1.2258 1.2091 1.2091 0.0167 1.38% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.4070 1.4070 1.3878 1.3878 0.0192 1.38% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.2279 1.2279 1.2112 1.2112 0.0167 1.38% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005812 鹏华产业精选混合A 1.7721 1.7721 1.7480 1.7480 0.0241 1.38% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.3472 1.3472 1.3290 1.3290 0.0182 1.37% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012997 鹏华优选回报混合C 0.7125 0.7125 0.7029 0.7029 0.0096 1.37% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006526 鹏华优选回报混合A 1.3271 1.3271 1.3092 1.3092 0.0179 1.37% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.3336 1.3336 1.3156 1.3156 0.0180 1.37% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7285 0.7285 0.0098 1.35% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.0466 1.0466 1.0327 1.0327 0.0139 1.35% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8209 0.8209 0.8100 0.8100 0.0109 1.35% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.0443 1.0443 1.0304 1.0304 0.0139 1.35% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001118 华宝事件驱动混合A 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017995 华宝事件驱动混合C 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001454 鹏华弘鑫混合C 1.3804 1.4824 1.3622 1.4642 0.0182 1.34% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8109 0.8109 0.8002 0.8002 0.0107 1.34% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001453 鹏华弘鑫混合A 1.3995 1.5048 1.3811 1.4864 0.0184 1.33% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7424 0.7424 0.0099 1.33% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004927 中航军民融合精选C 1.4485 1.4485 1.4296 1.4296 0.0189 1.32% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004926 中航军民融合精选A 1.4705 1.4705 1.4514 1.4514 0.0191 1.32% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519097 新华中小市值优选混合 3.2703 4.0323 3.2280 3.9900 0.0423 1.31% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3563 1.7057 1.3388 1.6882 0.0175 1.31% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.3724 1.3724 1.3545 1.3545 0.0179 1.30% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2761 1.2761 1.2597 1.2597 0.0164 1.30% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013886 华商新能源汽车混合A 0.6150 0.6150 0.6071 0.6071 0.0079 1.30% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.3629 1.3629 1.3452 1.3452 0.0177 1.30% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.6612 1.6612 1.6401 1.6401 0.0211 1.29% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000612 华宝生态中国混合A 4.4090 4.6090 4.3530 4.5530 0.0560 1.29% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013887 华商新能源汽车混合C 0.6051 0.6051 0.5974 0.5974 0.0077 1.29% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016341 银河价值成长混合C 1.1377 1.1377 1.1233 1.1233 0.0144 1.28% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016340 银河价值成长混合A 1.1589 1.1589 1.1442 1.1442 0.0147 1.28% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.6984 1.6984 1.6769 1.6769 0.0215 1.28% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159731 华夏中证石化产业ETF 0.8177 0.8177 0.8073 0.8073 0.0104 1.27% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7957 0.7957 0.7856 0.7856 0.0101 1.27% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000270 建信灵活配置混合A 1.7372 2.6535 1.7154 2.6202 0.0218 1.27% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020726 建信灵活配置混合C 1.7261 1.7261 1.7045 1.7045 0.0216 1.27% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.2737 1.2737 1.2578 1.2578 0.0159 1.26% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 516570 易方达中证石化产业ETF 0.8856 0.8856 0.8744 0.8744 0.0112 1.26% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016462 华宝生态中国混合C 4.3240 4.3240 4.2700 4.2700 0.0540 1.26% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.2689 1.2689 1.2531 1.2531 0.0158 1.26% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.7364 0.7364 0.7271 0.7271 0.0093 1.26% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516020 华宝化工ETF 0.7809 0.7809 0.7711 0.7711 0.0098 1.25% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013488 长信多利混合C 1.8233 1.8233 1.8008 1.8008 0.0225 1.25% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.8132 0.8132 0.8030 0.8030 0.0102 1.25% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519959 长信多利混合A 1.8830 2.0930 1.8598 2.0698 0.0232 1.25% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015774 长信多利混合E 1.8403 1.8403 1.8176 1.8176 0.0227 1.25% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513520 华夏野村日经225ETF 1.7687 1.7687 1.7467 1.7467 0.0220 1.24% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001414 国联鑫起点混合C 1.1376 1.1876 1.1237 1.1737 0.0139 1.24% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001413 国联鑫起点混合A 1.2186 1.2686 1.2037 1.2537 0.0149 1.24% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.2444 1.2444 1.2291 1.2291 0.0153 1.24% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4418 1.4418 1.4241 1.4241 0.0177 1.24% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4723 1.4723 1.4542 1.4542 0.0181 1.24% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.8421 1.8421 1.8198 1.8198 0.0223 1.23% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8893 0.8893 0.8785 0.8785 0.0108 1.23% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001209 前海开源一带一路混合A 0.5770 0.5770 0.5700 0.5700 0.0070 1.23% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.4443 1.4443 1.4268 1.4268 0.0175 1.23% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.2554 1.2554 1.2401 1.2401 0.0153 1.23% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.4406 1.4406 1.4231 1.4231 0.0175 1.23% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 1.2826 1.2826 1.2672 1.2672 0.0154 1.22% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7946 0.7946 0.7850 0.7850 0.0096 1.22% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.9211 1.9211 1.8979 1.8979 0.0232 1.22% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8949 0.8949 0.8841 0.8841 0.0108 1.22% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010235 广发资源优选股票C 1.7037 1.7037 1.6832 1.6832 0.0205 1.22% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005402 广发资源优选股票A 1.7384 1.7384 1.7174 1.7174 0.0210 1.22% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 1.2897 1.2897 1.2742 1.2742 0.0155 1.22% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019589 东财化工A 1.2371 1.2371 1.2223 1.2223 0.0148 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8000 0.8000 0.7904 0.7904 0.0096 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019590 东财化工C 1.2282 1.2282 1.2135 1.2135 0.0147 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.2357 1.2357 1.2209 1.2209 0.0148 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007733 南方智锐混合A 1.5194 1.5894 1.5013 1.5713 0.0181 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.0427 1.0427 1.0302 1.0302 0.0125 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.0342 1.0342 1.0218 1.0218 0.0124 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8230 0.8230 0.8132 0.8132 0.0098 1.21% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1620 1.1620 1.1480 1.1480 0.0140 1.20% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024466 万家新机遇同享混合C 1.1690 1.1690 1.1551 1.1551 0.0139 1.20% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8323 0.8323 0.8224 0.8224 0.0099 1.20% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024465 万家新机遇同享混合A 1.1715 1.1715 1.1576 1.1576 0.0139 1.20% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007734 南方智锐混合C 1.4633 1.5333 1.4459 1.5159 0.0174 1.20% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7272 0.7272 0.7186 0.7186 0.0086 1.20% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7336 0.7336 0.7249 0.7249 0.0087 1.20% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013050 兴业能源革新股票C 0.9966 0.9966 0.9849 0.9849 0.0117 1.19% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004845 南华瑞盈混合发起A 1.3812 1.3812 1.3649 1.3649 0.0163 1.19% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2955 1.2955 1.2803 1.2803 0.0152 1.19% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004846 南华瑞盈混合发起C 1.3964 1.3964 1.3800 1.3800 0.0164 1.19% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013049 兴业能源革新股票A 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2903 1.2903 1.2752 1.2752 0.0151 1.18% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017000 格林港股通臻选混合A 1.4882 1.4882 1.4712 1.4712 0.0170 1.16% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017001 格林港股通臻选混合C 1.4956 1.4956 1.4785 1.4785 0.0171 1.16% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006604 嘉实消费精选股票A 1.5197 1.5197 1.5022 1.5022 0.0175 1.16% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006605 嘉实消费精选股票C 1.4681 1.4681 1.4513 1.4513 0.0168 1.16% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.4680 2.7410 2.4400 2.7130 0.0280 1.15% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.4540 2.7270 2.4260 2.6990 0.0280 1.15% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006969 圆信永丰高端制造A 2.6731 2.6731 2.6430 2.6430 0.0301 1.14% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021884 太平量化选股混合A 1.3025 1.3025 1.2878 1.2878 0.0147 1.14% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021885 太平量化选股混合C 1.2938 1.2938 1.2792 1.2792 0.0146 1.14% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002080 前海开源一带一路混合C 0.6280 0.6280 0.6210 0.6210 0.0070 1.13% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6507 1.6507 1.6322 1.6322 0.0185 1.13% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6992 1.6992 1.6802 1.6802 0.0190 1.13% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011425 广发优势成长股票A 0.5074 0.5074 0.5018 0.5018 0.0056 1.12% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011426 广发优势成长股票C 0.4978 0.4978 0.4923 0.4923 0.0055 1.12% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270005 广发聚丰混合A 0.6612 5.6258 0.6539 5.5928 0.0073 1.12% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010025 广发聚丰混合C 0.6480 1.0463 0.6409 1.0392 0.0071 1.11% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398021 中海能源策略混合 0.7276 1.2756 0.7197 1.2677 0.0079 1.10% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015657 富荣研究优选混合A 1.3523 1.3523 1.3376 1.3376 0.0147 1.10% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015658 富荣研究优选混合C 1.3404 1.3404 1.3259 1.3259 0.0145 1.09% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022269 中信保诚周期优选混合A 1.3190 1.3190 1.3048 1.3048 0.0142 1.09% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014074 嘉实内需精选混合A 0.7786 0.7786 0.7703 0.7703 0.0083 1.08% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022270 中信保诚周期优选混合C 1.3102 1.3102 1.2962 1.2962 0.0140 1.08% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9231 0.9231 0.9132 0.9132 0.0099 1.08% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9063 0.9063 0.8967 0.8967 0.0096 1.07% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0714 1.0714 1.0601 1.0601 0.0113 1.07% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0710 1.0710 1.0597 1.0597 0.0113 1.07% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7730 1.7730 1.7543 1.7543 0.0187 1.07% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000976 长城新兴产业混合A 2.3091 2.3091 2.2846 2.2846 0.0245 1.07% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019412 长城新兴产业混合C 2.2785 2.2785 2.2543 2.2543 0.0242 1.07% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320016 诺安多策略混合A 3.3170 3.3170 3.2820 3.2820 0.0350 1.07% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014075 嘉实内需精选混合C 0.7609 0.7609 0.7529 0.7529 0.0080 1.06% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016487 东财产业优选A 1.1389 1.1389 1.1270 1.1270 0.0119 1.06% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8179 0.8179 0.8093 0.8093 0.0086 1.06% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7999 0.7999 0.7915 0.7915 0.0084 1.06% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7660 1.7660 1.7474 1.7474 0.0186 1.06% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012876 富荣福耀混合A 1.1052 1.1052 1.0937 1.0937 0.0115 1.05% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016488 东财产业优选C 1.1127 1.1127 1.1011 1.1011 0.0116 1.05% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8903 2.1395 1.8706 2.1198 0.0197 1.05% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.2585 2.2585 2.2350 2.2350 0.0235 1.05% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012877 富荣福耀混合C 1.0878 1.0878 1.0765 1.0765 0.0113 1.05% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009147 建信新能源行业股票A 1.8594 1.8594 1.8401 1.8401 0.0193 1.05% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011766 兴银高端制造混合C 0.8168 0.8168 0.8084 0.8084 0.0084 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.5779 1.5779 1.5617 1.5617 0.0162 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023350 诺安多策略混合C 3.3060 3.3060 3.2720 3.2720 0.0340 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017667 鹏华新材料混合发起式A 1.0927 1.0927 1.0814 1.0814 0.0113 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.5458 1.5458 1.5299 1.5299 0.0159 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017668 鹏华新材料混合发起式C 1.0754 1.0754 1.0643 1.0643 0.0111 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.3194 1.3194 1.3057 1.3057 0.0137 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015048 建信新能源行业股票C 1.8304 1.8304 1.8115 1.8115 0.0189 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011765 兴银高端制造混合A 0.8319 0.8319 0.8233 0.8233 0.0086 1.04% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024895 泰康资源精选股票发起A 1.2989 1.2989 1.2856 1.2856 0.0133 1.03% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024896 泰康资源精选股票发起C 1.2933 1.2933 1.2801 1.2801 0.0132 1.03% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002512 长城久润混合A 1.0121 1.2572 1.0019 1.2470 0.0102 1.02% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009619 博时女性消费主题混合A 0.7346 0.7925 0.7272 0.7851 0.0074 1.02% 2025-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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