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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004276 浦银安和回报定开混合A 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0900元
004277 浦银安和回报定开混合C 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0900元
006558 永赢通益债券A 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派现金0.0150元
006559 永赢通益债券C 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派现金0.0220元
006683 富国国有企业债债券D 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0030元
007086 永赢汇利六个月定开债 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派现金0.0236元
007171 易方达中债3-5年国开行债A 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派现金0.0140元
007172 易方达中债3-5年国开行债C 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派现金0.0130元
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派现金0.0120元
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派现金0.0120元
519610 银河旺利混合A 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0200元
519611 银河旺利混合C 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0200元
519612 银河旺利混合I 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0200元
519616 银河君信混合A 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0200元
519617 银河君信混合C 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0200元
519640 银河鸿利混合A 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0250元
519641 银河鸿利混合C 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0250元
519647 银河鸿利混合I 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派现金0.0250元
001575 兴银稳健债券 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0160元
004171 中信保诚永益一年定期开放混合A 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0090元
004172 中信保诚永益一年定期开放混合C 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0090元
007169 易方达中债1-3年国开债A 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0130元
007170 易方达中债1-3年国开债C 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0130元
007364 易方达中债1-3年政金债A 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0130元
007365 易方达中债1-3年政金债C 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0130元
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0150元
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0150元
007375 西部利得聚利6个月定开债A 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-09 每份派现金0.0200元
007376 西部利得聚利6个月定开债C 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-09 每份派现金0.0200元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-09 每份派现金0.0080元
100068 富国纯债债券发起式C 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-09 每份派现金0.0070元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-07 每份派现金0.0100元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-07 每份派现金0.0100元
006134 富国金融债债券型 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-08 每份派现金0.0260元
000032 易方达信用债债券A 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0190元
000033 易方达信用债债券C 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0150元
001566 南方利达A 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0500元
001567 南方利达C 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0500元
004544 嘉实稳华纯债债券A 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0171元
004794 富荣福鑫混合A 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0500元
004795 富荣福鑫混合C 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0500元
006489 招商添裕纯债A 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0343元
006490 招商添裕纯债C 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0320元
008156 中金中债1-3年政金债A 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0060元
008157 中金中债1-3年政金债C 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0050元
160706 嘉实沪深300ETF联接A 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 每份派现金0.0300元
160724 嘉实沪深300ETF联接C 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 每份派现金0.0350元
000241 宝盈核心优势混合C 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派现金0.0100元
001342 易方达新享混合A 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派现金0.0710元
001343 易方达新享混合C 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派现金0.0260元
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