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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002597 兴业成长动力混合A 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派现金0.2180元
002638 兴业天融债券A 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派现金0.0100元
002881 中加丰润纯债债券A 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派现金0.0680元
006471 华润元大润鑫债券C 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-03 每份派现金0.0802元
007425 浙商汇金中高等级三个月A 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-03 每份派现金0.0090元
007442 浙商汇金中高等级三个月C 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-03 每份派现金0.0090元
213006 宝盈核心优势混合A 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派现金0.0100元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-03 每份派现金0.0100元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-03 每份派现金0.0060元
003268 博时悦楚纯债债券A 2020-03-31 2020-03-31 2020-04-02 每份派现金0.0195元
005158 长江乐盈定开债发起式 2020-03-31 2020-03-31 2020-04-02 每份派现金0.0090元
005720 前海开源乾盛定开债A 2020-03-31 2020-03-31 2020-04-01 每份派现金0.0020元
006997 平安惠添纯债债券 2020-03-31 2020-03-31 2020-04-01 每份派现金0.0140元
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 2020-03-31 2020-03-31 2020-04-02 每份派现金0.0800元
165530 中信保诚惠泽A 2020-03-31 2020-03-31 2020-04-02 每份派现金0.0060元
000924 宝盈先进制造混合A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0740元
002756 招商招兴3个月定开A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0147元
002757 招商招兴3个月定开C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0147元
003154 华宝新活力混合C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0550元
003498 前海联合添和纯债A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0550元
003583 建信稳定鑫利债券A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0200元
003584 建信稳定鑫利债券C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0200元
004405 国寿安保稳寿混合A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0480元
004406 国寿安保稳寿混合C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0480元
004756 国寿安保稳吉混合A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0400元
004757 国寿安保稳吉混合C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0400元
004760 国寿安保稳瑞混合A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0400元
004761 国寿安保稳瑞混合C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0400元
006953 华安安业债券A 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0980元
006954 华安安业债券C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0977元
007579 宝盈先进制造混合C 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派现金0.0740元
000316 中海瑞利六个月定开债 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0460元
000878 中海医药健康产业精选混合A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0580元
000879 中海医药健康产业精选混合C 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0580元
001573 南方互联网+灵活配置混合 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0500元
001696 南方智造股票 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0500元
002354 博时裕腾纯债债券A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0107元
002466 博时裕新纯债债券A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0500元
004400 金信民兴债券A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0536元
004689 博时丰庆纯债债券A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0497元
006670 广发景秀纯债A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0280元
007659 博时富汇3个月定开债发起式 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0022元
160612 鹏华丰收债券B 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0370元
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0300元
206008 鹏华丰盛债券B 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0460元
350006 天治稳健双盈债券 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0673元
399001 中海上证50指数增强 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0560元
399011 中海医疗保健主题股票A 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0580元
673043 西部利得行业主题优选混合C 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派现金0.0500元
550004 中信保诚三得益债券A 2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 每份派现金0.0340元
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