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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006728 博时中债3-5进出口行C 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 每份派现金0.0090元
007085 招商瑞庆混合C 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.1200元
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0150元
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0150元
007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0112元
007670 嘉实商业银行精选债券A 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0133元
007716 嘉实致华纯债债券A 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0039元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0092元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0092元
008661 嘉实致融一年定期债券 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派现金0.0024元
008829 博时富洋一年定开债发起式 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 每份派现金0.0071元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 每份派现金0.0140元
000563 南方通利债券A 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 每份派现金0.0140元
000564 南方通利债券C 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 每份派现金0.0130元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 每份派现金0.0085元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 每份派现金0.0083元
070009 嘉实超短债债券C 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 每份派现金0.0032元
070010 嘉实主题混合 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 每份派现金0.0100元
160128 南方金利定开债券A 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 每份派现金0.0200元
160129 南方金利定开债券C 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 每份派现金0.0180元
160131 南方聚利1年定开债A 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 每份派现金0.0110元
160134 南方聚利1年定开债C 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 每份派现金0.0100元
160515 博时安丰18个月定开债A 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 每份派现金0.0250元
160523 博时安丰18个月定开债C 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 每份派现金0.0260元
004596 中科沃土沃安中短利率A 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0123元
005667 易方达富财纯债 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派现金0.0070元
006563 安信优享纯债债券A 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派现金0.0410元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0066元
006634 博时中债1-3政金债指数C 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0063元
006838 鑫元荣利三个月定开债 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派现金0.0380元
007034 中科沃土沃安中短利率C 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0117元
110037 易方达纯债债券A 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派现金0.0110元
110038 易方达纯债债券C 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派现金0.0100元
166902 民生加银平稳增利A 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0050元
166903 民生加银平稳增利C 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0050元
166904 民生加银平稳添利债券A 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0200元
166905 民生加银平稳添利债券C 2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0200元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0050元
000118 广发聚鑫债券A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0280元
000119 广发聚鑫债券C 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0260元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派现金0.0091元
000227 华安年年红债券A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派现金0.0400元
000256 上投摩根红利回报混合A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派现金0.0130元
000267 广发集利一年定开债A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0150元
000268 广发集利一年定开债C 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0140元
000377 摩根双债增利债券A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派现金0.0160元
000378 摩根双债增利债券C 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派现金0.0080元
000437 融通通启一年定开债A 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0070元
000438 融通通启一年定开债B 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0070元
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