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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.1600元
003269 招商招乾3个月定开债A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0480元
003270 招商招乾3个月定开债C 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0381元
003500 鑫元聚利债券 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0101元
003651 博时丰达纯债6个月定开债 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派现金0.0187元
004463 鹏华丰玉债券A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派现金0.0053元
005529 银华华茂定开债券A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0480元
005594 招商添润3个月定开债A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0144元
005666 上银慧佳盈债券 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派现金0.0170元
006978 泰康安欣纯债债券A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0155元
006979 泰康安欣纯债债券C 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0155元
007012 湘财长顺混合发起式A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.2678元
007013 湘财长顺混合发起式C 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.2597元
007097 汇添富中债1-3年国开债A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派现金0.0100元
007098 汇添富中债1-3年国开债C 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派现金0.0085元
162715 广发聚源债券(LOF)A 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派现金0.0160元
162716 广发聚源债券(LOF)C 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派现金0.0150元
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2020-05-19 2020-05-18 2020-05-26 每份派现金0.0790元
001783 兴银合盈债券A 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 每份派现金0.0150元
001784 兴银合盈债券C 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 每份派现金0.0100元
003083 中融1-3年高等级信用债A 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 每份派现金0.0350元
003084 中融1-3年高等级信用债C 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 每份派现金0.0350元
005778 广发汇元纯债定开债 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-19 每份派现金0.0298元
006180 中加颐合纯债债券A 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 每份派现金0.0100元
008260 长城价值优选混合A 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 每份派现金0.0328元
000214 广发成长优选混合 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0470元
000437 融通通启一年定开债A 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0080元
000438 融通通启一年定开债B 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0070元
002021 华夏回报二号混合 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0150元
002701 东方红汇阳债券A 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0100元
002702 东方红汇阳债券C 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0100元
004960 平安合泰定开债 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0420元
005008 东方红汇阳债券Z 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0100元
005378 前海联合泓元定开债券 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0080元
005556 汇安裕华定开债发起式 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0080元
005623 广发中债1-3年农发债指数A 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0022元
005624 广发中债1-3年农发债指数C 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0056元
005746 国泰聚利价值定开混合 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0400元
005779 鑫元常利定开债 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0167元
006599 国寿安保安丰纯债债券 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0100元
007180 华安中债1-3年政策金融债A 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0100元
007181 华安中债1-3年政策金融债C 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派现金0.0100元
675041 西部利得合享A 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派现金0.0285元
501065 汇添富经典成长定开混合 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-15 每份派现金0.2000元
000316 中海瑞利六个月定开债 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派现金0.0450元
006177 中信保诚稳达A 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派现金0.0103元
006178 中信保诚稳达C 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派现金0.0103元
006304 中加颐鑫纯债债券A 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派现金0.0060元
006337 华安安浦债券A 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派现金0.0100元
006827 中加瑞鑫纯债债券 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派现金0.0100元
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