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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007585 工银瑞弘3个月定开债 2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 每份派现金0.0118元
007763 前海开源3-5年国开债A 2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 每份派现金0.0130元
007764 前海开源3-5年国开债C 2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 每份派现金0.0130元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2020-04-27 2020-04-27 2020-04-29 每份派现金0.1562元
002198 博时裕达纯债债券A 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 每份派现金0.0500元
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.0480元
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.0480元
005589 长信企业精选定开混合 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 每份派现金0.0800元
005749 银河庭芳3个月定开债券 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 每份派现金0.0220元
006011 中信保诚稳鸿A 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.3300元
006012 中信保诚稳鸿C 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.0510元
006667 南华瑞元定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.0400元
007104 易方达恒利定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.0170元
007331 国泰惠融纯债债券 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.0090元
050016 博时宏观回报债券A/B 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 每份派现金0.0350元
050116 博时宏观回报债券C 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 每份派现金0.0330元
168601 汇安裕阳三年持有期混合 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派现金0.0220元
003650 融通通润债券 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-27 每份派现金0.0170元
004108 中信保诚稳泰债券A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0515元
004109 中信保诚稳泰债券C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0515元
005507 永赢丰利债券A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0120元
005508 永赢丰利债券C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0120元
006055 鹏扬淳合债券A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0100元
006109 富荣价值精选混合A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.3940元
007078 工银3-5年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007079 工银3-5年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007080 建信中债5-10国开指数A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0180元
007081 建信中债5-10国开指数C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0180元
007122 工银1-3年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007123 工银1-3年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007124 工银1-3年农发债指数A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007125 工银1-3年农发债指数C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0100元
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0090元
360005 光大保德信红利混合A 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-27 每份派现金0.0980元
002997 工银瑞享纯债债券A 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0181元
003214 易方达富惠纯债债券A 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0200元
003286 平安惠享纯债A 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0485元
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0170元
006037 国泰瑞和纯债债券A 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0800元
007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-24 每份派现金0.0100元
007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-24 每份派现金0.0100元
008268 国泰添瑞一年定开债 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0073元
008433 凯石岐短债A 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0020元
008434 凯石岐短债C 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0020元
217001 招商安泰偏股混合 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0360元
217002 招商安泰平衡混合 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0510元
000824 圆信永丰双利A 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派现金0.1087元
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