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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0070元
100020 富国天益价值混合A 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.1250元
380005 中银纯债债券A 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0110元
380006 中银纯债债券C 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0100元
512700 南方中证银行ETF 2020-03-24 2020-03-25 2020-03-30 每份派现金0.1000元
519160 新华安享惠金定期债券A 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0650元
519161 新华安享惠金定期债券C 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0400元
519743 交银丰润收益债券A/B 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0080元
519745 交银丰润收益债券C 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0080元
519762 交银裕通纯债债券A 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0180元
519763 交银裕通纯债债券C 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0180元
519942 长信利率C 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0030元
519943 长信利率A 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.0030元
610002 信澳精华配置混合A 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-26 每份派现金0.3729元
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.1391元
519199 万家家享中短债A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0236元
519676 银河强化债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0250元
000005 嘉实增强信用定期债券 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0190元
000241 宝盈核心优势混合C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0100元
001019 兴业年年利定开债 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0500元
001453 鹏华弘鑫混合A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0290元
001454 鹏华弘鑫混合C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0290元
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0069元
003239 博时安祺6个月定开债A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0228元
003240 博时安祺6个月定开债C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0211元
003315 景顺长城政策性金融债A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0100元
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0490元
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0490元
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0390元
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0390元
003651 博时丰达纯债6个月定开债 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0020元
003703 博时富鑫纯债A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0161元
004127 鹏华丰康债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0326元
004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0068元
004366 博时汇享纯债债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0267元
004367 博时汇享纯债债券C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0261元
005338 兴业3个月定开债券 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0050元
005384 银河铭忆3个月定开债券 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.0066元
005388 兴业安弘3个月定开债 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0330元
005556 汇安裕华定开债发起式 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0080元
005601 汇安中短债债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0050元
005602 汇安中短债债券C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0050元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0040元
006092 永赢荣益债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0300元
006093 永赢荣益债券C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0300元
006337 华安安浦债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0100元
006519 汇安短债债券A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0200元
006520 汇安短债债券C 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0200元
006521 汇安短债债券E 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0200元
006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0080元
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