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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001633 万家瑞祥混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0370元
001634 万家瑞祥混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0370元
001796 汇添富安鑫智选混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0600元
001906 东方红6个月定开债 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0410元
002057 中银新机遇混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0300元
002058 中银新机遇混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0300元
002158 汇添富安鑫智选混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0600元
002261 中银宝利混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0300元
002262 中银宝利混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0300元
002413 中银瑞利混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0260元
002414 中银瑞利混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0260元
002430 中银丰利混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0550元
002431 中银丰利混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0550元
002434 中银宏利混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0440元
002435 中银宏利混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0440元
002461 中银珍利混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0200元
002462 中银珍利混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0200元
002485 国联安通盈混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0450元
002502 中银腾利混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0270元
002503 中银腾利混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0270元
003056 嘉实稳泽纯债债券A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0524元
003155 中加丰尚纯债债券A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0110元
003457 国泰润泰纯债债券A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0160元
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.1100元
003776 南方宣利定开债A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0500元
003777 南方宣利定开债C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0500元
003793 宏利溢利债券A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.1000元
003794 宏利溢利债券C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0010元
003867 招商招景纯债A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0200元
003891 汇安嘉裕纯债债券A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0150元
003966 中银润利混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0280元
003967 中银润利混合C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0280元
004079 万家鑫丰纯债A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0500元
004080 万家鑫丰纯债C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0500元
004728 中欧瑾泰债券A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0170元
004729 中欧瑾泰债券C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0170元
006491 南方1-3年国开债A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0100元
006492 南方1-3年国开债C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0100元
006517 南方吉元短债A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0100元
006518 南方吉元短债C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0100元
006915 南方亨元债券A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0350元
008632 南方吉元短债E 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0100元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.1100元
217005 招商先锋混合 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.1627元
257010 国联安小盘精选混合 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0780元
002336 创金合信尊享纯债债券A 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派现金0.0300元
002411 华夏新机遇混合A 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-19 每份派现金0.0500元
002438 创金合信尊盛纯债债券A 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派现金0.0100元
002685 中欧丰泓沪港深混合A 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派现金0.0160元
002686 中欧丰泓沪港深混合C 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派现金0.0100元
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