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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007584 鹏华丰鑫债券A 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0146元
007877 惠升和风纯债A 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派现金0.0120元
007878 惠升和风纯债C 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派现金0.0120元
007946 大成中债1-3年国开债指数A 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派现金0.0050元
007947 大成中债1-3年国开债指数C 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派现金0.0050元
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0009元
008406 兴银汇裕定开债 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派现金0.0040元
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0437元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0249元
511220 海富通上证城投债ETF 2020-03-20 2020-03-23 2020-03-26 每份派现金0.7500元
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0160元
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0160元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0422元
001001 华夏债券A/B 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0200元
002698 博时裕利纯债债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0260元
002750 工银泰享三年理财债券 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0050元
002970 博时裕昂纯债债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0090元
004246 德邦锐乾债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0090元
004247 德邦锐乾债券C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0080元
004264 海富通瑞合纯债 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0400元
004498 鹏华丰源债券 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0220元
004547 华夏稳定双利债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0101元
005277 海富通融丰定开债券 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0151元
005731 财通睿智6个月定开债 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0200元
005995 国投瑞银顺泓债券 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0050元
006043 永赢惠益债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0250元
006044 永赢惠益债券C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0252元
006070 银河沃丰债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0205元
006071 银河睿嘉债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0210元
006300 华宝宝丰高等级债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0100元
006301 华宝宝丰高等级债券C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0100元
006403 银河睿嘉债券C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0120元
006771 永赢合益债券 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0100元
006856 银河丰泰3个月定开债券 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0140元
007078 工银3-5年国开债指数A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007079 工银3-5年国开债指数C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007122 工银1-3年国开债指数A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007123 工银1-3年国开债指数C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007124 工银1-3年农发债指数A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007125 工银1-3年农发债指数C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007252 广发中债农发债总指数A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0060元
007253 广发中债农发债总指数C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0060元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
007321 鹏华金利债券A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0020元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0100元
288102 华夏稳定双利债券C 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0095元
000664 国联安通盈混合A 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0500元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0288元
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