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2025年10月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006476 南方原油C 1.0999 1.0999 1.0778 1.0778 0.0221 2.01% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 1.1361 1.1361 1.1134 1.1134 0.0227 2.00% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3350 1.3350 1.3109 1.3109 0.0241 1.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023323 华商上证科创板100指数增强A 0.9671 0.9671 0.9504 0.9504 0.0167 1.73% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023324 华商上证科创板100指数增强C 0.9669 0.9669 0.9502 0.9502 0.0167 1.73% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 1.0529 1.0529 1.0371 1.0371 0.0158 1.50% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003322 易方达原油A类美元汇 0.1547 0.1547 0.1524 0.1524 0.0023 1.49% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007887 东方红启元三年持有混合B 4.7251 4.7251 4.6557 4.6557 0.0694 1.49% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 910007 东方红启元三年持有混合A 4.6423 5.1543 4.5741 5.0861 0.0682 1.49% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.0975 1.0975 1.0811 1.0811 0.0164 1.49% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1484 0.1484 0.1462 0.1462 0.0022 1.48% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004128 前海联合泳隆混合A 1.3844 1.5624 1.3650 1.5430 0.0194 1.42% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 910009 东方红启程三年持有混合A 5.6833 6.2373 5.6041 6.1581 0.0792 1.41% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007040 前海联合泳隆混合C 1.3559 1.3559 1.3370 1.3370 0.0189 1.41% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164824 工银印度基金人民币 1.5284 1.5284 1.5090 1.5090 0.0194 1.27% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001712 东方红优势精选混合 1.9290 1.9290 1.9050 1.9050 0.0240 1.26% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005801 工银印度基金美元 0.2154 0.2154 0.2127 0.2127 0.0027 1.25% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.2885 2.2885 2.2607 2.2607 0.0278 1.23% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.1698 2.1698 2.1434 2.1434 0.0264 1.23% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.6242 1.6242 1.6048 1.6048 0.0194 1.21% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.0208 2.0838 1.9967 2.0597 0.0241 1.21% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.0539 2.1169 2.0293 2.0923 0.0246 1.21% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.6090 1.6090 1.5899 1.5899 0.0191 1.20% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7423 2.7423 2.7113 2.7113 0.0310 1.14% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7075 2.7075 2.6769 2.6769 0.0306 1.14% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013895 宝盈成长精选混合A 1.0212 1.0212 1.0101 1.0101 0.0111 1.10% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008998 同泰竞争优势混合C 1.1799 1.1799 1.1672 1.1672 0.0127 1.09% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013896 宝盈成长精选混合C 1.0021 1.0021 0.9913 0.9913 0.0108 1.09% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008997 同泰竞争优势混合A 1.2060 1.2060 1.1930 1.1930 0.0130 1.09% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.7319 1.7539 1.7143 1.7363 0.0176 1.03% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005105 富荣福康混合C 1.2111 1.2111 1.1989 1.1989 0.0122 1.02% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.7149 1.7229 1.6976 1.7056 0.0173 1.02% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005104 富荣福康混合A 1.2292 1.2292 1.2168 1.2168 0.0124 1.02% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0807 1.0807 1.0698 1.0698 0.0109 1.01% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 561760 博时中证油气资源ETF 1.0448 1.0448 1.0344 1.0344 0.0104 1.00% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163208 诺安油气能源 1.0200 1.1490 1.0100 1.1390 0.0100 0.99% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5526 2.5526 2.5279 2.5279 0.0247 0.98% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1393 2.1393 2.1185 2.1185 0.0208 0.98% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7950 1.7950 1.7780 1.7780 0.0170 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 563150 银华中证油气资源ETF 1.0365 1.0365 1.0266 1.0266 0.0099 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 515020 华夏中证银行ETF 1.7576 1.7576 1.7408 1.7408 0.0168 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512700 南方中证银行ETF 1.6763 1.8433 1.6603 1.8273 0.0160 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516310 易方达中证银行ETF 1.3670 1.3670 1.3539 1.3539 0.0131 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515290 天弘中证银行ETF 1.4856 1.4856 1.4714 1.4714 0.0142 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512800 华宝中证银行ETF 0.8291 1.6582 0.8212 1.6424 0.0079 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159887 富国中证800银行ETF 1.3481 1.3481 1.3352 1.3352 0.0129 0.96% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512820 汇添富中证银行ETF 1.4542 1.6502 1.4404 1.6364 0.0138 0.95% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8090 1.8950 1.7920 1.8780 0.0170 0.95% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 516210 华安中证银行ETF 1.4095 1.4095 1.3962 1.3962 0.0133 0.95% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1234 1.1234 1.1129 1.1129 0.0105 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017552 南方景气前瞻混合C 1.3228 1.3228 1.3105 1.3105 0.0123 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.6437 2.6437 2.6192 2.6192 0.0245 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011971 东财银行A 1.3485 1.3485 1.3360 1.3360 0.0125 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017551 南方景气前瞻混合A 1.3437 1.3437 1.3312 1.3312 0.0125 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159730 博时国证龙头家电ETF 1.0854 1.0854 1.0753 1.0753 0.0101 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8322 1.8322 1.8152 1.8152 0.0170 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.6499 2.6869 2.6253 2.6623 0.0246 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512730 鹏华中证银行ETF 1.6976 1.6976 1.6817 1.6817 0.0159 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1243 1.1243 1.1138 1.1138 0.0105 0.94% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011972 东财银行C 1.3245 1.3245 1.3123 1.3123 0.0122 0.93% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021129 东财银行E 1.3431 1.3431 1.3307 1.3307 0.0124 0.93% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8461 2.0776 1.8290 2.0584 0.0171 0.93% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.0256 1.0256 1.0163 1.0163 0.0093 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7019 1.7419 1.6863 1.7263 0.0156 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7655 1.7655 1.7494 1.7494 0.0161 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012462 东财龙头家电指数C 1.1086 1.1086 1.0985 1.0985 0.0101 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6519 1.7681 1.6368 1.7530 0.0151 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8059 1.8059 1.7894 1.7894 0.0165 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6735 1.8015 1.6583 1.7863 0.0152 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6832 1.6832 1.6678 1.6678 0.0154 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3986 1.5260 1.3859 1.5133 0.0127 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014028 招商中证银行指数C 1.6918 1.6918 1.6763 1.6763 0.0155 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161723 招商中证银行指数A 1.6982 1.8259 1.6827 1.8104 0.0155 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6977 1.8257 1.6823 1.8103 0.0154 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6971 1.8251 1.6817 1.8097 0.0154 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.6377 1.7657 1.6228 1.7508 0.0149 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016343 招商中证银行指数E 1.6823 1.6823 1.6670 1.6670 0.0153 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6282 1.6282 1.6134 1.6134 0.0148 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.0278 1.0278 1.0184 1.0184 0.0094 0.92% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6281 1.6281 1.6134 1.6134 0.0147 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4814 1.4814 1.4681 1.4681 0.0133 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6492 2.2140 1.6343 2.1991 0.0149 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6217 1.6217 1.6070 1.6070 0.0147 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012461 东财龙头家电指数A 1.1278 1.1278 1.1176 1.1176 0.0102 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9539 0.9539 0.9453 0.9453 0.0086 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3585 1.3585 1.3463 1.3463 0.0122 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6569 1.6569 1.6419 1.6419 0.0150 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021652 东财龙头家电指数E 1.1202 1.1202 1.1101 1.1101 0.0101 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5699 2.5699 2.5468 2.5468 0.0231 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6262 1.6262 1.6115 1.6115 0.0147 0.91% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011892 易方达先锋成长混合C 1.9614 1.9614 1.9439 1.9439 0.0175 0.90% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011891 易方达先锋成长混合A 1.9939 1.9939 1.9761 1.9761 0.0178 0.90% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4900 1.4900 1.4767 1.4767 0.0133 0.90% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3270 1.4810 1.3153 1.4693 0.0117 0.89% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3177 1.3177 1.3061 1.3061 0.0116 0.89% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.2967 1.2967 1.2853 1.2853 0.0114 0.89% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 1.1051 1.1051 1.0954 1.0954 0.0097 0.89% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.3117 1.3117 1.3001 1.3001 0.0116 0.89% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000634 富国天盛灵活配置基金 1.3580 2.8870 1.3460 2.8750 0.0120 0.89% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 1.1036 1.1036 1.0939 1.0939 0.0097 0.89% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001437 易方达瑞享混合I 5.9340 5.9340 5.8825 5.8825 0.0515 0.88% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001438 易方达瑞享混合E 4.8051 4.8051 4.7634 4.7634 0.0417 0.88% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017244 南方前瞻动力混合A 1.3588 1.3588 1.3472 1.3472 0.0116 0.86% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002415 融通通盈灵活配置混合 1.3315 1.3315 1.3201 1.3201 0.0114 0.86% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017245 南方前瞻动力混合C 1.3364 1.3364 1.3251 1.3251 0.0113 0.85% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1333 1.1333 1.1238 1.1238 0.0095 0.85% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006502 财通集成电路产业股票A 3.4686 3.4686 3.4395 3.4395 0.0291 0.85% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1312 1.1312 1.1217 1.1217 0.0095 0.85% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4479 1.4479 1.4359 1.4359 0.0120 0.84% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008308 华夏见龙精选混合 1.6614 1.6614 1.6476 1.6476 0.0138 0.84% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006503 财通集成电路产业股票C 3.2827 3.2827 3.2553 3.2553 0.0274 0.84% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4335 1.4335 1.4216 1.4216 0.0119 0.84% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3778 1.3778 1.3664 1.3664 0.0114 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3392 1.3392 1.3282 1.3282 0.0110 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.0113 2.0113 1.9948 1.9948 0.0165 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9266 0.9266 0.0077 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004685 金元顺安元启灵活配置混合 6.3644 6.3644 6.3117 6.3117 0.0527 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1837 1.1837 1.1740 1.1740 0.0097 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.0040 2.0040 1.9876 1.9876 0.0164 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010128 宝盈发展新动能股票A 1.2913 1.2913 1.2807 1.2807 0.0106 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1975 1.1975 1.1877 1.1877 0.0098 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010129 宝盈发展新动能股票C 1.2531 1.2531 1.2428 1.2428 0.0103 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9439 0.9439 0.0078 0.83% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3566 1.3566 1.3455 1.3455 0.0111 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017527 嘉实北证50成份指数A 1.4185 1.4185 1.4070 1.4070 0.0115 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020828 东财北证50A 1.8716 1.8716 1.8564 1.8564 0.0152 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0859 1.0859 1.0771 1.0771 0.0088 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1863 1.1863 1.1766 1.1766 0.0097 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2460 1.2460 1.2359 1.2359 0.0101 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6890 1.6890 1.6753 1.6753 0.0137 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0842 1.0842 1.0754 1.0754 0.0088 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018113 工银北证50成份指数C 1.6021 1.6021 1.5891 1.5891 0.0130 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1940 1.1940 1.1843 1.1843 0.0097 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0127 1.0127 1.0045 1.0045 0.0082 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021172 华安北证50成份指数发起式A 2.0021 2.0021 1.9858 1.9858 0.0163 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0137 1.0137 1.0055 1.0055 0.0082 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021115 南方北证50成份指数发起I 1.3564 1.3564 1.3454 1.3454 0.0110 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018112 工银北证50成份指数A 1.6143 1.6143 1.6012 1.6012 0.0131 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010115 易方达远见成长混合A 1.8172 1.8172 1.8024 1.8024 0.0148 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.5150 1.5150 1.5027 1.5027 0.0123 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017526 华夏北证50成份指数C 1.3858 1.3858 1.3745 1.3745 0.0113 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9973 1.9973 1.9810 1.9810 0.0163 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0236 1.0236 1.0153 1.0153 0.0083 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017525 华夏北证50成份指数A 1.3974 1.3974 1.3860 1.3860 0.0114 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017521 富国北证50成份指数A 1.3846 1.3846 1.3734 1.3734 0.0112 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0025 1.0025 0.9943 0.9943 0.0082 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020829 东财北证50C 1.8621 1.8621 1.8469 1.8469 0.0152 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0244 1.0244 1.0161 1.0161 0.0083 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017520 汇添富北证50成份指数C 1.4319 1.4319 1.4203 1.4203 0.0116 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017524 南方北证50成份指数发起C 1.3451 1.3451 1.3342 1.3342 0.0109 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017528 嘉实北证50成份指数C 1.4083 1.4083 1.3969 1.3969 0.0114 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.5074 1.5074 1.4952 1.4952 0.0122 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017516 易方达北证50成份指数C 1.4772 1.4772 1.4652 1.4652 0.0120 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2485 1.2485 1.2384 1.2384 0.0101 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011412 易方达远见成长混合C 1.7838 1.7838 1.7693 1.7693 0.0145 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.7076 1.7076 1.6937 1.6937 0.0139 0.82% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001480 财通成长优选混合A 3.4810 3.4810 3.4530 3.4530 0.0280 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017522 富国北证50成份指数C 1.3766 1.3766 1.3655 1.3655 0.0111 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017513 广发北证50成份指数C 1.7223 1.7223 1.7085 1.7085 0.0138 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005894 华夏优势精选股票 1.5353 1.5353 1.5230 1.5230 0.0123 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015605 华安动力领航混合C 1.2741 1.2741 1.2639 1.2639 0.0102 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017519 汇添富北证50成份指数A 1.4479 1.4479 1.4362 1.4362 0.0117 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021528 财通成长优选混合C 2.0020 2.0020 1.9860 1.9860 0.0160 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024832 广发北证50成份指数F 1.7366 1.7366 1.7227 1.7227 0.0139 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.5431 1.5431 1.5307 1.5307 0.0124 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017512 广发北证50成份指数A 1.7366 1.7366 1.7227 1.7227 0.0139 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.5301 1.5301 1.5178 1.5178 0.0123 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0121 1.0121 1.0040 1.0040 0.0081 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0793 1.0793 1.0706 1.0706 0.0087 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017515 易方达北证50成份指数A 1.4896 1.4896 1.4776 1.4776 0.0120 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0112 1.0112 1.0031 1.0031 0.0081 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0814 1.0814 1.0727 1.0727 0.0087 0.81% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1264 1.1264 1.1175 1.1175 0.0089 0.80% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002849 金信智能中国2025混合A 2.2935 2.5578 2.2752 2.5395 0.0183 0.80% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0422 1.0422 1.0339 1.0339 0.0083 0.80% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0438 1.0438 1.0355 1.0355 0.0083 0.80% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015604 华安动力领航混合A 1.2971 1.2971 1.2868 1.2868 0.0103 0.80% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020435 金信智能中国2025混合C 2.2527 2.2527 2.2348 2.2348 0.0179 0.80% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010751 宝盈优质成长混合A 0.5602 0.5602 0.5558 0.5558 0.0044 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.0285 4.0285 3.9968 3.9968 0.0317 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.1813 2.1813 2.1643 2.1643 0.0170 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.2208 2.2208 2.2034 2.2034 0.0174 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018933 长盛城镇化主题混合C 2.6733 2.6733 2.6523 2.6523 0.0210 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.4848 1.4848 1.4732 1.4732 0.0116 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7231 1.7231 1.7096 1.7096 0.0135 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.4906 1.4906 1.4789 1.4789 0.0117 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0433 1.0433 1.0351 1.0351 0.0082 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010752 宝盈优质成长混合C 0.5490 0.5490 0.5447 0.5447 0.0043 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7227 1.7227 1.7092 1.7092 0.0135 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1297 1.1297 1.1208 1.1208 0.0089 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000354 长盛城镇化主题混合A 2.7094 3.3574 2.6881 3.3361 0.0213 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7500 1.7500 1.7362 1.7362 0.0138 0.79% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024499 兴华景和混合发起A 1.1886 1.1886 1.1794 1.1794 0.0092 0.78% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.2236 1.2236 1.2141 1.2141 0.0095 0.78% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 561120 富国中证全指家用电器ETF 1.3501 1.3501 1.3397 1.3397 0.0104 0.78% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006233 万家汽车新趋势混合A 3.0574 3.5374 3.0338 3.5138 0.0236 0.78% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.2213 1.2213 1.2119 1.2119 0.0094 0.78% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.5779 1.5779 1.5657 1.5657 0.0122 0.78% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006234 万家汽车新趋势混合C 2.9669 3.4364 2.9441 3.4136 0.0228 0.77% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024500 兴华景和混合发起C 1.1869 1.1869 1.1778 1.1778 0.0091 0.77% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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