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2025年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9931 0.9931 0.9272 0.9272 0.0659 7.11% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0436 1.0436 0.9743 0.9743 0.0693 7.11% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.3120 1.3120 1.2446 1.2446 0.0674 5.42% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.3099 1.3099 1.2426 1.2426 0.0673 5.42% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1076 2.1076 2.0190 2.0190 0.0886 4.39% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0212 2.0212 1.9364 1.9364 0.0848 4.38% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004845 南华瑞盈混合发起A 1.5058 1.5058 1.4426 1.4426 0.0632 4.38% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004846 南华瑞盈混合发起C 1.5227 1.5227 1.4589 1.4589 0.0638 4.37% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6867 1.6867 1.6187 1.6187 0.0680 4.03% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6721 1.6721 1.6047 1.6047 0.0674 4.03% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8668 0.8668 0.8393 0.8393 0.0275 3.28% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8838 0.8838 0.8558 0.8558 0.0280 3.27% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006969 圆信永丰高端制造A 2.8975 2.8975 2.8095 2.8095 0.0880 3.13% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019351 招商远见回报3年定开混合 1.2352 1.2352 1.2045 1.2045 0.0307 2.49% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006167 德邦乐享生活混合A 1.9816 2.0347 1.9413 1.9944 0.0403 2.08% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006168 德邦乐享生活混合C 1.9480 2.0233 1.9084 1.9837 0.0396 2.08% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025068 建信医疗创新股票A 0.9693 0.9693 0.9506 0.9506 0.0187 1.93% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025067 建信医疗创新股票C 0.9684 0.9684 0.9498 0.9498 0.0186 1.92% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1593 0.1593 0.1563 0.1563 0.0030 1.88% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1504 1.1504 1.1291 1.1291 0.0213 1.85% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1281 1.1281 1.1073 1.1073 0.0208 1.84% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3901 1.3901 1.3645 1.3645 0.0256 1.84% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3241 0.3241 0.3184 0.3184 0.0057 1.76% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3253 0.3253 0.3196 0.3196 0.0057 1.75% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3290 0.3290 0.3233 0.3233 0.0057 1.73% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3040 2.3040 2.2649 2.2649 0.0391 1.70% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2955 2.2955 2.2566 2.2566 0.0389 1.69% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3304 2.3304 2.2909 2.2909 0.0395 1.69% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1933 1.1933 1.1734 1.1734 0.0199 1.67% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1963 1.1963 1.1768 1.1768 0.0195 1.66% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1619 1.1619 1.1430 1.1430 0.0189 1.65% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2252 0.2252 0.2215 0.2215 0.0037 1.64% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2282 0.2282 0.2245 0.2245 0.0037 1.62% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5948 1.5948 1.5695 1.5695 0.0253 1.59% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6165 1.6165 1.5909 1.5909 0.0256 1.58% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5132 1.9132 1.4896 1.8896 0.0236 1.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3516 1.3516 1.3305 1.3305 0.0211 1.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006476 南方原油C 1.1123 1.1123 1.0951 1.0951 0.0172 1.55% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.4752 1.8752 1.4524 1.8524 0.0228 1.55% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501018 南方原油A 1.1492 1.1492 1.1315 1.1315 0.0177 1.54% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003323 易方达原油C类美元汇 0.1502 0.1502 0.1479 0.1479 0.0023 1.53% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003322 易方达原油A类美元汇 0.1566 0.1566 0.1542 0.1542 0.0024 1.53% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.7999 1.7999 1.7729 1.7729 0.0270 1.50% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9451 0.9451 0.9311 0.9311 0.0140 1.50% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9245 0.9245 0.9108 0.9108 0.0137 1.50% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9822 0.9822 0.9676 0.9676 0.0146 1.49% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.7735 1.7735 1.7472 1.7472 0.0263 1.48% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1898 0.1898 0.1870 0.1870 0.0028 1.48% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9365 0.9365 0.9226 0.9226 0.0139 1.48% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003321 易方达原油C类人民币 1.0639 1.0639 1.0483 1.0483 0.0156 1.47% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1910 0.1910 0.1882 0.1882 0.0028 1.47% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1235 0.1235 0.1217 0.1217 0.0018 1.46% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161129 易方达原油A类人民币 1.1092 1.1092 1.0930 1.0930 0.0162 1.46% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1251 0.1251 0.1233 0.1233 0.0018 1.44% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1053 0.1053 0.1038 0.1038 0.0015 1.42% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3443 1.3443 1.3254 1.3254 0.0189 1.41% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3531 1.3531 1.3340 1.3340 0.0191 1.41% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016762 嘉合锦荣混合C 0.8246 0.8246 0.8134 0.8134 0.0112 1.38% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016761 嘉合锦荣混合A 0.8440 0.8440 0.8325 0.8325 0.0115 1.38% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8860 0.8860 0.8739 0.8739 0.0121 1.37% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7273 0.7273 0.7174 0.7174 0.0099 1.36% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8745 0.8745 0.8626 0.8626 0.0119 1.36% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7458 0.7458 0.7357 0.7357 0.0101 1.35% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.1396 1.1396 1.1250 1.1250 0.0146 1.28% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.7710 1.7710 1.7488 1.7488 0.0222 1.27% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 561760 博时中证油气资源ETF 1.1003 1.1003 1.0863 1.0863 0.0140 1.27% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7887 1.7887 1.7663 1.7663 0.0224 1.27% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 563150 银华中证油气资源ETF 1.0911 1.0911 1.0773 1.0773 0.0138 1.26% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.0782 1.0782 1.0651 1.0651 0.0131 1.23% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.0806 1.0806 1.0675 1.0675 0.0131 1.23% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1831 1.1831 1.1690 1.1690 0.0141 1.21% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1820 1.1820 1.1679 1.1679 0.0141 1.21% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519097 新华中小市值优选混合 3.4542 4.2162 3.4131 4.1751 0.0411 1.20% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015856 格林碳中和主题混合A 1.6736 1.6736 1.6542 1.6542 0.0194 1.17% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015857 格林碳中和主题混合C 1.6537 1.6537 1.6345 1.6345 0.0192 1.17% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.2042 1.2042 1.1910 1.1910 0.0132 1.11% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1929 1.1929 1.1798 1.1798 0.0131 1.11% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7783 1.8183 1.7588 1.7988 0.0195 1.10% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7585 1.7585 1.7393 1.7393 0.0192 1.10% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001983 中邮低碳配置混合 1.2260 1.2260 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9980 0.9980 0.9876 0.9876 0.0104 1.05% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9794 0.9794 0.9692 0.9692 0.0102 1.05% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005506 前海开源中药股票C 2.1427 2.1427 2.1207 2.1207 0.0220 1.04% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005505 前海开源中药股票A 2.1779 2.1779 2.1555 2.1555 0.0224 1.04% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.6233 1.6233 1.6065 1.6065 0.0168 1.03% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.4606 1.4606 1.4458 1.4458 0.0148 1.02% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2285 0.2285 0.2262 0.2262 0.0023 1.01% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2285 0.2285 0.2262 0.2262 0.0023 1.01% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7776 0.7776 0.7699 0.7699 0.0077 1.00% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5838 0.5838 0.5782 0.5782 0.0056 0.97% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7755 0.7755 0.7681 0.7681 0.0074 0.96% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001413 国联鑫起点混合A 1.2641 1.3141 1.2521 1.3021 0.0120 0.96% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001414 国联鑫起点混合C 1.1802 1.2302 1.1690 1.2190 0.0112 0.96% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5747 0.5747 0.5693 0.5693 0.0054 0.95% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6542 1.6542 1.6386 1.6386 0.0156 0.95% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6477 1.6477 1.6323 1.6323 0.0154 0.94% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019747 华西优选价值混合发起A 1.3113 1.3113 1.2991 1.2991 0.0122 0.94% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163208 诺安油气能源 1.0680 1.1970 1.0580 1.1870 0.0100 0.94% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6180 1.6180 1.6030 1.6030 0.0150 0.93% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398021 中海能源策略混合 0.8090 1.3570 0.8016 1.3496 0.0074 0.92% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.3597 1.3597 1.3475 1.3475 0.0122 0.91% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.3575 1.3575 1.3453 1.3453 0.0122 0.91% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.5580 1.5580 1.5441 1.5441 0.0139 0.90% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.1663 1.1663 1.1559 1.1559 0.0104 0.90% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.1460 3.1460 3.1180 3.1180 0.0280 0.90% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.0959 1.0959 1.0862 1.0862 0.0097 0.89% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.5639 1.5639 1.5502 1.5502 0.0137 0.88% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.5623 1.5623 1.5486 1.5486 0.0137 0.88% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.0903 1.0903 1.0813 1.0813 0.0090 0.83% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.2828 1.2828 1.2723 1.2723 0.0105 0.83% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.0935 1.0935 1.0845 1.0845 0.0090 0.83% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.1099 1.1099 1.1008 1.1008 0.0091 0.83% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021404 长江汇智量化选股混合发起A 1.3417 1.3417 1.3308 1.3308 0.0109 0.82% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.2778 1.2778 1.2674 1.2674 0.0104 0.82% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.2674 1.2674 1.2571 1.2571 0.0103 0.82% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021405 长江汇智量化选股混合发起C 1.3341 1.3341 1.3233 1.3233 0.0108 0.82% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.8405 1.8405 1.8257 1.8257 0.0148 0.81% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.1789 1.1789 1.1694 1.1694 0.0095 0.81% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.1757 1.1757 1.1662 1.1662 0.0095 0.81% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8476 1.8476 1.8327 1.8327 0.0149 0.81% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012876 富荣福耀混合A 1.1504 1.1504 1.1414 1.1414 0.0090 0.79% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012877 富荣福耀混合C 1.1325 1.1325 1.1237 1.1237 0.0088 0.78% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4440 1.5940 1.4330 1.5830 0.0110 0.77% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4290 1.4290 1.4180 1.4180 0.0110 0.77% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.4250 1.4250 1.4141 1.4141 0.0109 0.77% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.4209 1.4209 1.4101 1.4101 0.0108 0.77% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009805 国泰医药健康股票A 0.8517 0.8517 0.8454 0.8454 0.0063 0.75% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011326 国泰医药健康股票C 0.8368 0.8368 0.8306 0.8306 0.0062 0.75% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023350 诺安多策略混合C 3.4210 3.4210 3.3960 3.3960 0.0250 0.74% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320016 诺安多策略混合A 3.4310 3.4310 3.4060 3.4060 0.0250 0.73% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.1516 4.1516 4.1214 4.1214 0.0302 0.73% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.1280 4.1280 4.0980 4.0980 0.0300 0.73% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013145 浙商汇金先进制造混合 1.1329 2.4589 1.1248 2.4508 0.0081 0.72% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008618 永赢医药健康A 1.0552 1.0552 1.0477 1.0477 0.0075 0.72% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.2082 1.2082 1.1997 1.1997 0.0085 0.71% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007142 嘉合稳健增长混合C 1.1472 1.1472 1.1391 1.1391 0.0081 0.71% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008619 永赢医药健康C 1.0436 1.0436 1.0362 1.0362 0.0074 0.71% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007141 嘉合稳健增长混合A 1.1842 1.1842 1.1758 1.1758 0.0084 0.71% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.6928 0.7508 0.6880 0.7460 0.0048 0.70% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.8307 0.8307 0.8251 0.8251 0.0056 0.68% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.2831 4.2831 4.2543 4.2543 0.0288 0.68% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8178 0.8178 0.8123 0.8123 0.0055 0.68% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2629 4.2629 4.2343 4.2343 0.0286 0.68% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8398 0.8398 0.8342 0.8342 0.0056 0.67% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2744 2.2744 2.2595 2.2595 0.0149 0.66% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.3077 2.4134 2.2926 2.3983 0.0151 0.66% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1994 0.1994 0.1981 0.1981 0.0013 0.66% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 169108 东方红均衡优选定开混合 1.2176 1.3776 1.2096 1.3696 0.0080 0.66% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5200 0.5200 0.5166 0.5166 0.0034 0.66% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8256 0.8256 0.8202 0.8202 0.0054 0.66% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 561360 国泰中证油气产业ETF 1.2080 1.2080 1.2002 1.2002 0.0078 0.65% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 0.2025 0.2012 0.2012 0.0013 0.65% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5111 0.5111 0.5078 0.5078 0.0033 0.65% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021885 太平量化选股混合C 1.3305 1.3305 1.3221 1.3221 0.0084 0.64% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021884 太平量化选股混合A 1.3392 1.3392 1.3307 1.3307 0.0085 0.64% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3098 1.3098 1.3015 1.3015 0.0083 0.64% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3098 1.3098 1.3015 1.3015 0.0083 0.64% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9799 1.9799 1.9676 1.9676 0.0123 0.63% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.1271 1.1271 1.1201 1.1201 0.0070 0.62% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7918 5.7918 5.7563 5.7563 0.0355 0.62% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.0858 3.1733 1.0791 3.1666 0.0067 0.62% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0389 1.0389 1.0325 1.0325 0.0064 0.62% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8835 5.8835 5.8474 5.8474 0.0361 0.62% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005801 工银印度基金美元 0.2121 0.2121 0.2108 0.2108 0.0013 0.62% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0369 1.0369 1.0306 1.0306 0.0063 0.61% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7925 0.7925 0.7877 0.7877 0.0048 0.61% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021620 天弘中证油气产业指数发起C 1.1115 1.1115 1.1048 1.1048 0.0067 0.61% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005109 汇安多策略混合A 1.6414 1.9684 1.6314 1.9584 0.0100 0.61% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005110 汇安多策略混合C 1.5897 1.9007 1.5800 1.8910 0.0097 0.61% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8149 0.8149 0.8100 0.8100 0.0049 0.60% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7695 1.7695 1.7590 1.7590 0.0105 0.60% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7387 1.7387 1.7284 1.7284 0.0103 0.60% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 1.5100 1.5100 0.0090 0.60% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021619 天弘中证油气产业指数发起A 1.1145 1.1145 1.1078 1.1078 0.0067 0.60% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019773 东方红智享三年持有混合A 1.4028 1.4228 1.3946 1.4146 0.0082 0.59% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2225 1.2225 1.2155 1.2155 0.0070 0.58% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022881 鹏华中证中药ETF联接I 1.0230 1.0230 1.0171 1.0171 0.0059 0.58% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.3524 1.3524 1.3446 1.3446 0.0078 0.58% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019774 东方红智享三年持有混合C 1.3941 1.4141 1.3860 1.4060 0.0081 0.58% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.3472 1.3472 1.3394 1.3394 0.0078 0.58% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3435 1.3435 1.3358 1.3358 0.0077 0.58% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4244 1.4244 1.4163 1.4163 0.0081 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3353 1.3353 1.3277 1.3277 0.0076 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9011 0.9011 0.8960 0.8960 0.0051 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8957 0.8957 0.8906 0.8906 0.0051 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159647 鹏华中证中药ETF 1.0544 1.0544 1.0484 1.0484 0.0060 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4120 1.4120 1.4040 1.4040 0.0080 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020151 中信保诚景气优选混合A 1.9433 1.9433 1.9323 1.9323 0.0110 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.1733 1.1733 1.1667 1.1667 0.0066 0.57% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9446 0.9446 0.9393 0.9393 0.0053 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024888 平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.0254 1.0254 1.0197 1.0197 0.0057 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4340 1.4340 1.4260 1.4260 0.0080 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 562390 银华中证中药ETF 1.0382 1.0382 1.0324 1.0324 0.0058 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9294 0.9294 0.9242 0.9242 0.0052 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164824 工银印度基金人民币 1.5019 1.5019 1.4935 1.4935 0.0084 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024887 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0261 1.0261 1.0204 1.0204 0.0057 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020152 中信保诚景气优选混合C 1.9232 1.9232 1.9124 1.9124 0.0108 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.1749 1.1749 1.1684 1.1684 0.0065 0.56% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.1061 1.1061 1.1000 1.1000 0.0061 0.55% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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