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2025年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023173 兴华景成混合A 1.2034 1.2034 1.1578 1.1578 0.0456 3.94% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023174 兴华景成混合C 1.2012 1.2012 1.1559 1.1559 0.0453 3.92% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009853 中加优势企业混合A 1.5510 1.5510 1.5094 1.5094 0.0416 2.76% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009854 中加优势企业混合C 1.4826 1.4826 1.4430 1.4430 0.0396 2.74% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018099 方正富邦中证保险C 1.2000 1.2000 1.1690 1.1690 0.0310 2.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 167301 方正富邦中证保险A 1.2120 2.0210 1.1810 1.9700 0.0310 2.62% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 1.1641 1.1350 1.1350 0.0291 2.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 1.1484 1.1197 1.1197 0.0287 2.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000690 前海开源大海洋混合 1.8220 1.8220 1.7780 1.7780 0.0440 2.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2817 1.2817 1.2528 1.2528 0.0289 2.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2761 1.2761 1.2473 1.2473 0.0288 2.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009234 鹏华优质企业混合A 1.0260 1.0260 1.0056 1.0056 0.0204 2.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2591 1.2591 1.2341 1.2341 0.0250 2.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019205 鹏华优质企业混合C 1.1040 1.1040 1.0821 1.0821 0.0219 2.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.3771 1.3771 1.3505 1.3505 0.0266 1.93% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512070 易方达沪深300非银ETF 0.9102 2.7306 0.8926 2.6778 0.0176 1.93% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.2109 1.2109 1.1887 1.1887 0.0222 1.87% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2204 3.7164 1.1980 3.6940 0.0224 1.87% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.2104 1.1882 1.1882 0.0222 1.87% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2187 1.2187 1.1964 1.1964 0.0223 1.86% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020206 民生加银双核动力混合C 0.6958 0.6958 0.6831 0.6831 0.0127 1.86% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001760 嘉实创新成长混合 1.1480 1.1480 1.1270 1.1270 0.0210 1.86% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012495 民生加银双核动力混合A 0.7048 0.7048 0.6920 0.6920 0.0128 1.85% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159218 招商中证卫星产业ETF 1.3832 1.3832 1.3581 1.3581 0.0251 1.81% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.7062 2.8062 2.6584 2.7584 0.0478 1.80% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.6502 2.6502 2.6035 2.6035 0.0467 1.79% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 0.8128 0.7987 0.7987 0.0141 1.77% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 0.7855 0.7719 0.7719 0.0136 1.76% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025445 万家周期视野股票发起式A 1.0393 1.0393 1.0218 1.0218 0.0175 1.71% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025446 万家周期视野股票发起式C 1.0382 1.0382 1.0207 1.0207 0.0175 1.71% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3179 1.3179 1.2961 1.2961 0.0218 1.68% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3438 1.3438 1.3216 1.3216 0.0222 1.68% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4493 1.4493 1.4258 1.4258 0.0235 1.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 671010 西部利得策略优选混合A 1.0450 1.0450 1.0280 1.0280 0.0170 1.65% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4801 1.4801 1.4562 1.4562 0.0239 1.64% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 1.0150 0.9990 0.9990 0.0160 1.60% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002251 华夏军工安全混合A 1.8540 1.8540 1.8250 1.8250 0.0290 1.59% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3481 1.3481 1.3271 1.3271 0.0210 1.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3467 1.3467 1.3258 1.3258 0.0209 1.58% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164402 前海开源中航军工指数A 1.0022 1.0022 0.9867 0.9867 0.0155 1.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015468 嘉实农业产业股票C 0.6090 0.6090 0.5996 0.5996 0.0094 1.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013566 华夏军工安全混合C 1.8120 1.8120 1.7840 1.7840 0.0280 1.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003634 嘉实农业产业股票A 1.3385 1.3385 1.3178 1.3178 0.0207 1.57% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015046 前海开源中航军工指数C 0.9869 0.9869 0.9717 0.9717 0.0152 1.56% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021844 东财证券保险E 1.2650 1.2650 1.2457 1.2457 0.0193 1.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012606 东财证券保险C 1.2606 1.2606 1.2414 1.2414 0.0192 1.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012605 东财证券保险A 1.2830 1.2830 1.2634 1.2634 0.0196 1.55% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005609 富国军工主题混合A 1.6124 1.6124 1.5883 1.5883 0.0241 1.52% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8663 0.8663 0.8535 0.8535 0.0128 1.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011113 富国军工主题混合C 1.5654 1.5654 1.5422 1.5422 0.0232 1.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001732 广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.4980 1.4760 1.4760 0.0220 1.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022327 宏利高端装备股票A 1.3586 1.3586 1.3386 1.3386 0.0200 1.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022328 宏利高端装备股票C 1.3539 1.3539 1.3340 1.3340 0.0199 1.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8419 0.8419 0.8296 0.8296 0.0123 1.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6961 1.3922 0.6859 1.3718 0.0102 1.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011578 汇丰晋信核心成长A 0.9166 0.9166 0.9035 0.9035 0.0131 1.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001731 广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.4670 1.4460 1.4460 0.0210 1.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 2.1829 2.1518 2.1518 0.0311 1.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005402 广发资源优选股票A 1.7980 1.7980 1.7724 1.7724 0.0256 1.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1921 2.1921 2.1609 2.1609 0.0312 1.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.3195 1.7935 1.3008 1.7748 0.0187 1.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010235 广发资源优选股票C 1.7618 1.7618 1.7368 1.7368 0.0250 1.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011579 汇丰晋信核心成长C 0.8959 0.8959 0.8832 0.8832 0.0127 1.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2901 1.2901 1.2719 1.2719 0.0182 1.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1263 1.6753 1.1104 1.6594 0.0159 1.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3715 1.7209 1.3522 1.7016 0.0193 1.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016924 广发百发大数据价值混合C 1.4340 1.4340 1.4140 1.4140 0.0200 1.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.6694 2.6694 2.6324 2.6324 0.0370 1.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.5391 2.5391 2.5040 2.5040 0.0351 1.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9246 0.9246 0.9117 0.9117 0.0129 1.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3601 1.4101 1.3414 1.3914 0.0187 1.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 0.9936 0.9800 0.9800 0.0136 1.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020884 鹏华成长先锋混合A 1.4955 1.4955 1.4750 1.4750 0.0205 1.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3818 1.4318 1.3628 1.4128 0.0190 1.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2492 1.2492 1.2321 1.2321 0.0171 1.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020885 鹏华成长先锋混合C 1.4831 1.4831 1.4628 1.4628 0.0203 1.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9977 0.9977 0.9841 0.9841 0.0136 1.38% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022270 中信保诚周期优选混合C 1.3583 1.3583 1.3400 1.3400 0.0183 1.37% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022269 中信保诚周期优选混合A 1.3677 1.3677 1.3492 1.3492 0.0185 1.37% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673073 西部利得新动力混合C 1.8499 1.8499 1.8251 1.8251 0.0248 1.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2155 1.3745 1.1992 1.3582 0.0163 1.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 673071 西部利得新动力混合A 1.8907 2.1037 1.8654 2.0784 0.0253 1.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1959 1.1959 1.1799 1.1799 0.0160 1.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.8064 1.8064 1.7823 1.7823 0.0241 1.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006564 圆信永丰精选回报混合 1.4426 1.6976 1.4234 1.6784 0.0192 1.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.7547 1.7547 1.7313 1.7313 0.0234 1.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.0083 0.9949 0.9949 0.0134 1.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.0152 1.0018 1.0018 0.0134 1.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008986 广发上海金ETF联接A 2.1020 2.1020 2.0745 2.0745 0.0275 1.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008987 广发上海金ETF联接C 2.0630 2.0630 2.0360 2.0360 0.0270 1.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021738 广发上海金ETF联接F 2.1017 2.1017 2.0742 2.0742 0.0275 1.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.2115 2.2115 2.1825 2.1825 0.0290 1.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011903 南方领航优选混合A 0.7932 0.7932 0.7829 0.7829 0.0103 1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009504 富国上海金ETF联接A 2.0911 2.0911 2.0638 2.0638 0.0273 1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1824 2.1824 2.1539 2.1539 0.0285 1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009505 富国上海金ETF联接C 2.0519 2.0519 2.0252 2.0252 0.0267 1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009033 建信上海金ETF联接A 2.3088 2.3088 2.2788 2.2788 0.0300 1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515630 鹏华中证800证保ETF 1.4306 1.4306 1.4117 1.4117 0.0189 1.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.2642 2.2642 2.2349 2.2349 0.0293 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008142 工银黄金ETF联接A 2.2320 2.2320 2.2032 2.2032 0.0288 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004253 国泰黄金ETF联接C 3.4534 3.4534 3.4089 3.4089 0.0445 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022653 华安黄金ETF联接I 3.3943 3.3943 3.3505 3.3505 0.0438 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009034 建信上海金ETF联接C 2.2599 2.2599 2.2307 2.2307 0.0292 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011904 南方领航优选混合C 0.7741 0.7741 0.7641 0.7641 0.0100 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000216 华安黄金ETF联接A 3.3948 3.3948 3.3510 3.3510 0.0438 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000218 国泰黄金ETF联接A 3.5285 3.5285 3.4829 3.4829 0.0456 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.2527 2.2527 2.2236 2.2236 0.0291 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000307 易方达黄金ETF联接A 3.2129 3.2129 3.1715 3.1715 0.0414 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023685 建信上海金ETF联接D 2.2615 2.2615 2.2322 2.2322 0.0293 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008143 工银黄金ETF联接C 2.1890 2.1890 2.1608 2.1608 0.0282 1.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2385 1.2385 1.2224 1.2224 0.0161 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159834 金ETF 9.7502 2.3804 9.6236 2.3495 0.1266 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008702 华夏黄金ETF联接C 2.1191 2.1191 2.0919 2.0919 0.0272 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002963 易方达黄金ETF联接C 3.1204 3.1204 3.0803 3.0803 0.0401 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020341 工银黄金ETF联接E 2.2170 2.2170 2.1885 2.1885 0.0285 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000929 博时黄金D 9.4705 4.0172 9.3493 3.9668 0.1212 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008701 华夏黄金ETF联接A 2.1596 2.1596 2.1318 2.1318 0.0278 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 518860 建信上海金ETF 9.3658 2.2256 9.2441 2.1967 0.1217 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 518600 广发上海金ETF 9.7426 2.2533 9.6162 2.2241 0.1264 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000930 博时黄金I 9.2978 3.8677 9.1789 3.8183 0.1189 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000217 华安黄金ETF联接C 3.3086 3.3086 3.2660 3.2660 0.0426 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2172 1.2172 1.2014 1.2014 0.0158 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5173 3.5173 3.4720 3.4720 0.0453 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518890 中银上海金ETF 9.3645 2.2534 9.2430 2.2242 0.1215 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159831 嘉实上海金ETF 9.4388 2.3741 9.3164 2.3433 0.1224 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159830 天弘上海金ETF 9.7415 2.4257 9.6149 2.3941 0.1266 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 518680 富国上海金ETF 9.7647 2.3347 9.6376 2.3043 0.1271 1.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 518850 华夏黄金ETF 9.4006 2.4199 9.2798 2.3888 0.1208 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005812 鹏华产业精选混合A 1.7877 1.7877 1.7650 1.7650 0.0227 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518660 工银瑞信黄金ETF 9.3405 2.4207 9.2204 2.3895 0.1201 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001552 天弘中证证券保险A 1.1722 1.1722 1.1573 1.1573 0.0149 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019776 鹏华产业精选混合C 1.2762 1.2762 1.2600 1.2600 0.0162 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024933 华夏臻选回报混合A 0.8689 0.8689 0.8578 0.8578 0.0111 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001553 天弘中证证券保险C 1.1460 1.1460 1.1314 1.1314 0.0146 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2394 1.2394 1.2234 1.2234 0.0160 1.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159937 博时黄金ETF 9.3170 3.6584 9.1978 3.6116 0.1192 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.1194 1.1194 1.1053 1.1053 0.0141 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024935 华夏臻选回报混合C 0.8387 0.8387 0.8281 0.8281 0.0106 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159812 前海开源黄金ETF 9.3014 2.3935 9.1821 2.3628 0.1193 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0417 1.0417 1.0284 1.0284 0.0133 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024934 华夏臻选回报混合B 0.8688 0.8688 0.8578 0.8578 0.0110 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.4126 1.4126 1.3947 1.3947 0.0179 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518880 华安黄金易ETF 9.3363 3.5255 9.2167 3.4804 0.1196 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159934 易方达黄金ETF 9.7527 3.7671 9.6276 3.7187 0.1251 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 518800 国泰黄金ETF 9.2225 3.4887 9.1042 3.4439 0.1183 1.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9457 1.9551 0.9338 1.9485 0.0119 1.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018939 长城景气成长混合A 1.3552 1.3552 1.3382 1.3382 0.0170 1.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009477 中银上海金ETF联接A 2.2103 2.2103 2.1829 2.1829 0.0274 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021499 博时黄金ETF联接E 3.1900 3.1900 3.1504 3.1504 0.0396 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519191 万家新利灵活配置混合 1.9291 2.2917 1.9051 2.2677 0.0240 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002610 博时黄金ETF联接A 3.1907 3.1907 3.1510 3.1510 0.0397 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018391 南方上海金ETF联接A 1.9952 1.9952 1.9704 1.9704 0.0248 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018940 长城景气成长混合C 1.3370 1.3370 1.3203 1.3203 0.0167 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021004 南方上海金ETF联接I 1.9947 1.9947 1.9699 1.9699 0.0248 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9392 0.9392 0.0118 1.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009478 中银上海金ETF联接C 2.1705 2.1705 2.1437 2.1437 0.0268 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002611 博时黄金ETF联接C 3.0827 3.0827 3.0445 3.0445 0.0382 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0508 1.2390 1.0378 1.2343 0.0130 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022347 中银上海金ETF联接E 2.2009 2.2009 2.1737 2.1737 0.0272 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 2.0300 2.0050 2.0050 0.0250 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018392 南方上海金ETF联接C 1.9810 1.9810 1.9565 1.9565 0.0245 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9794 0.9794 0.9673 0.9673 0.0121 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011685 创金合信先进装备股票A 1.5125 1.5125 1.4939 1.4939 0.0186 1.25% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 2.0174 1.9926 1.9926 0.0248 1.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024256 宏利消费红利指数I 1.5814 1.5814 1.5620 1.5620 0.0194 1.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011686 创金合信先进装备股票C 1.4752 1.4752 1.4571 1.4571 0.0181 1.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008928 宏利消费红利指数A 1.6029 1.6029 1.5833 1.5833 0.0196 1.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008929 宏利消费红利指数C 1.5802 1.5802 1.5609 1.5609 0.0193 1.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5610 2.5610 2.5300 2.5300 0.0310 1.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512670 鹏华中证国防ETF 0.8216 1.6432 0.8115 1.6230 0.0101 1.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2399 1.2399 1.2250 1.2250 0.0149 1.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019342 富国价值发现混合A 1.2403 1.2403 1.2254 1.2254 0.0149 1.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.1820 1.1678 1.1678 0.0142 1.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.1624 1.1485 1.1485 0.0139 1.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019343 富国价值发现混合C 1.2259 1.2259 1.2112 1.2112 0.0147 1.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.5030 2.5030 2.4730 2.4730 0.0300 1.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7273 0.7273 0.7187 0.7187 0.0086 1.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1928 1.1928 1.1786 1.1786 0.0142 1.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7159 0.7159 0.7075 0.7075 0.0084 1.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519979 长信内需成长混合A 1.7554 3.2784 1.7349 3.2579 0.0205 1.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006397 长信内需成长混合E 1.6209 2.5449 1.6020 2.5260 0.0189 1.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015768 长信内需成长混合C 1.7151 2.3841 1.6952 2.3642 0.0199 1.17% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4516 1.6166 1.4347 1.5997 0.0169 1.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008425 国联品牌优选混合C 0.6645 0.6645 0.6569 0.6569 0.0076 1.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008424 国联品牌优选混合A 0.6979 0.6979 0.6899 0.6899 0.0080 1.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006366 兴业安保优选混合A 1.9103 1.9103 1.8888 1.8888 0.0215 1.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513750 广发中证港股通非银ETF 1.7217 1.7217 1.7020 1.7020 0.0197 1.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020107 兴业安保优选混合C 1.8992 1.8992 1.8779 1.8779 0.0213 1.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4163 1.4163 1.4005 1.4005 0.0158 1.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006836 永赢惠泽一年 1.6754 1.6754 1.6566 1.6566 0.0188 1.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010696 工银金融地产混合C 2.7890 2.7890 2.7580 2.7580 0.0310 1.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.3970 1.3970 1.3815 1.3815 0.0155 1.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519997 长信银利精选混合A 1.0581 3.9762 1.0465 3.9646 0.0116 1.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007944 永赢乾元三年定开 0.9214 0.9214 0.9113 0.9113 0.0101 1.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000251 工银金融地产混合A 2.9060 3.9500 2.8740 3.9180 0.0320 1.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0077 1.0077 0.9966 0.9966 0.0111 1.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012057 鹏华品质成长混合A 1.0120 1.0120 1.0009 1.0009 0.0111 1.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2673 1.2673 1.2535 1.2535 0.0138 1.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014572 长信银利精选混合C 1.0527 1.2537 1.0412 1.2422 0.0115 1.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.5950 1.3798 1.5798 0.0152 1.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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