2003年06月13日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000001	华夏成长混合	1.0460	1.0730	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
2	040002	华安中国A股增强指数	1.0470	1.0970	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
3	519180	万家180指数A	1.0318	1.0318	0.0000	0.0000	0.0029	0.28%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
4	070001	嘉实成长收益混合A	1.0269	1.0769	0.0000	0.0000	0.0024	0.23%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
5	161601	融通新蓝筹混合	1.0473	1.0903	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	1.0660	1.0860	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.9763	0.9763	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0063	1.0063	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
9	162203	宏利稳定混合	1.0035	1.0035	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
10	162202	宏利周期混合	1.0082	1.0082	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
11	020001	国泰金鹰增长混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0124	1.0444	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
13	217001	招商安泰偏股混合	1.0101	1.0101	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0295	1.0341	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
15	217002	招商安泰平衡混合	1.0065	1.0065	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值

16	000004	中海可转债债券C	1.0460	1.0730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
18	090002	大成债券A/B	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
19	080001	长盛成长价值混合A	1.0800	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
20	040001	华安创新混合	1.0190	1.0410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
21	090001	大成价值增长混合A	1.0239	1.1139	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
22	217003	招商安泰债券A	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
23	162201	宏利成长混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
24	202001	南方稳健成长混合	1.0340	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
25	050001	博时价值增长混合	1.1900	1.2280	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.25%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值
26	180001	银华优势企业混合	1.0342	1.0742	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.84%	2003-06-13	基金资料净值查询盘中估值