| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0383 | 1.0783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.40% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1920 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000004 | 中海可转债C | 1.0420 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 040001 | 华安创新 | 1.0140 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 519180 | 万家180 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.21% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0101 | 1.0421 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.23% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0270 | 1.0316 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.24% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0238 | 1.0738 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.30% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.33% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0301 | 1.0701 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.38% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0430 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0420 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0041 | -0.41% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.45% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0600 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.56% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0740 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.56% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0180 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.58% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.63% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0402 | 1.0832 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0071 | -0.68% | 2003-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
